| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 216.00 | 7 486.00 | 2 730.00 | 10 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 246 537.00 | | 246 537.00 | 246 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 764 174.00 | 7 486.00 | 756 688.00 | 764 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 179.00 | | 18 179.00 | 18 179.00 |
BZ Autres créances | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CF Disponibilités | 1 002 879.00 | | 1 002 879.00 | 1 002 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 929.00 | | 1 022 929.00 | 1 022 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 787 103.00 | 7 486.00 | 1 779 617.00 | 1 787 103.00 |
CU Autres participations | 507 422.00 | | 507 422.00 | 507 422.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 200.00 | 669 200.00 | | 669 200.00 |
DH Report à nouveau | -107 876.00 | -86 020.00 | | -107 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 204.00 | -21 857.00 | | 315 204.00 |
DL TOTAL (I) | 876 528.00 | 561 324.00 | | 876 528.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 859 869.00 | 850 000.00 | | 859 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 467.00 | 4 934.00 | | 4 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 083.00 | 8 558.00 | | 25 083.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 4 532.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 222.00 | 9 637.00 | | 11 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 090.00 | 877 661.00 | | 903 090.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 779 617.00 | 1 438 985.00 | | 1 779 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 090.00 | 877 661.00 | | 903 090.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 570.00 | | 27 570.00 | 27 570.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 920.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 859.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 401.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -19 551.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 436.00 | | | 436.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 614 307.00 | 150 002.00 | | 614 307.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 614 743.00 | 150 002.00 | | 614 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 214.00 | | | 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 280 161.00 | 150 002.00 | | 280 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280 375.00 | 150 002.00 | | 280 375.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 334 368.00 | | | 334 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 023.00 | 209 062.00 | | 653 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 337 819.00 | 230 919.00 | | 337 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 315 204.00 | -21 857.00 | | 315 204.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 125 254.00 | | 249 166.00 | 1 125 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 610 246.00 | 753 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 246.00 | 764 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 209.00 | | 2 007.00 | 8 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 117 046.00 | | 247 159.00 | 1 117 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 566.00 | 1 920.00 | | 5 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 566.00 | 1 920.00 | | 5 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 859 869.00 | 859 869.00 | | 859 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 246 537.00 | 246 537.00 | | 246 537.00 |
UX Autres créances clients | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | | | 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 467.00 | 4 467.00 | | 4 467.00 |
VI Groupe et associés | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 462.00 | | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 586.00 | 266 586.00 | | 266 586.00 |
VW T.V.A. | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 903 090.00 | 903 090.00 | | 903 090.00 |