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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 247.00 | 11 443.00 | 2 804.00 | 14 247.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 785 352.00 | | 1 785 352.00 | 1 785 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 512.00 | 11 443.00 | 2 359 069.00 | 2 370 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BZ Autres créances | 44 196.00 | | 44 196.00 | 44 196.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 93 430.00 | | 93 430.00 | 93 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 826.00 | | 312 826.00 | 312 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 338.00 | 11 443.00 | 2 671 895.00 | 2 683 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 785 352.00 | | | 1 785 352.00 |
CU Autres participations | 570 913.00 | | 570 913.00 | 570 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 669 200.00 | 669 200.00 | | 669 200.00 |
DH Report à nouveau | -192 824.00 | -191 371.00 | | -192 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 274 911.00 | -1 453.00 | | 1 274 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 751 287.00 | 476 376.00 | | 1 751 287.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 872 781.00 | 860 175.00 | | 872 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 303.00 | 5 206.00 | | 6 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 595.00 | 52 652.00 | | 31 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 16 952.00 | | 5 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 623.00 | 423.00 | | 4 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 609.00 | 935 409.00 | | 920 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 671 895.00 | 1 411 785.00 | | 2 671 895.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 700.00 | 935 409.00 | | 51 700.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 595.00 | | | 31 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 000.00 | | 21 000.00 | 21 000.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 449.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 82 969.00 | | | 82 969.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 702 230.00 | | | 1 702 230.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 785 199.00 | | | 1 785 199.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 408.00 | | | 507 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 507 408.00 | | | 507 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 277 791.00 | | | 1 277 791.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 182.00 | 17 207.00 | | 1 814 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 271.00 | 18 660.00 | | 539 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 274 911.00 | -1 453.00 | | 1 274 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 176 231.00 | | 1 826 520.00 | 1 176 231.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 551.00 | 591 688.00 | 2 356 265.00 | 40 551.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 551.00 | 591 688.00 | 2 370 512.00 | 40 551.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 247.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 703.00 | | 544.00 | 13 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 162 528.00 | | 1 825 976.00 | 1 162 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 993.00 | 449.00 | | 10 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 993.00 | 449.00 | | 10 993.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 872 781.00 | 10 175.00 | 862 606.00 | 872 781.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 306.00 | 5 306.00 | | 5 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 785 352.00 | 1 785 352.00 | | 1 785 352.00 |
UX Autres créances clients | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VB T. V. A. | 3 645.00 | 3 645.00 | | 3 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 303.00 | | 6 303.00 | 6 303.00 |
VI Groupe et associés | 31 595.00 | 31 595.00 | | 31 595.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 606.00 | | | 12 606.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 551.00 | 40 551.00 | | 40 551.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 854 748.00 | 1 854 748.00 | | 1 854 748.00 |
VW T.V.A. | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 920 609.00 | 51 700.00 | 868 909.00 | 920 609.00 |