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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 30 629.00 | 462.00 | 30 166.00 | 30 629.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 332.00 | 250.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 838.00 | 19 731.00 | 115 107.00 | 134 838.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 459.00 | 20 525.00 | 145 934.00 | 166 459.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 649.00 | | 115 649.00 | 115 649.00 |
BZ Autres créances | 162 874.00 | | 162 874.00 | 162 874.00 |
CF Disponibilités | 275 008.00 | | 275 008.00 | 275 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | 10 113.00 | 10 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 643.00 | | 563 643.00 | 563 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 730 102.00 | 20 525.00 | 709 577.00 | 730 102.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 459 621.00 | 412 807.00 | | 459 621.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -218 453.00 | 46 814.00 | | -218 453.00 |
DL TOTAL (I) | 351 168.00 | 569 621.00 | | 351 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265.00 | 539.00 | | 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 015.00 | 203 749.00 | | 313 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 891.00 | 81 644.00 | | 43 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 171.00 | 285 932.00 | | 357 171.00 |
ED (V) | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 709 577.00 | 855 552.00 | | 709 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 357 171.00 | 285 932.00 | | 357 171.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 265.00 | 539.00 | | 265.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 015 408.00 | | 2 015 408.00 | 2 015 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 015 408.00 | | 2 015 408.00 | 2 015 408.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 044 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 912 719.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 230.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 017.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 298.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 294 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -250 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 340.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 553.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 745.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 020.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -269 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 340.00 | | | 3 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 346.00 | | | 54 346.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 686.00 | | | 57 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78.00 | 403.00 | | 78.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 007.00 | 7 455.00 | | 5 007.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 745.00 | 313.00 | | 1 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 830.00 | 8 171.00 | | 6 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 856.00 | -8 171.00 | | 50 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 103 487.00 | 2 845 979.00 | | 2 103 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 321 940.00 | 2 799 165.00 | | 2 321 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -218 453.00 | 46 814.00 | | -218 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 395.00 | | 165 257.00 | 57 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 193.00 | 166 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 193.00 | 166 049.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 985.00 | | 165 257.00 | 56 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 669.00 | 19 042.00 | 51 186.00 | 52 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 669.00 | 19 042.00 | 51 186.00 | 52 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 015.00 | 313 015.00 | | 313 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 536.00 | 9 536.00 | | 9 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 605.00 | 23 605.00 | | 23 605.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 115 649.00 | | | 115 649.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 678.00 | | | 7 678.00 |
VB T. V. A. | 85 340.00 | | | 85 340.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 296.00 | | | 7 296.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 751.00 | 10 751.00 | | 10 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 560.00 | | | 62 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 045.00 | 289 045.00 | | 289 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 171.00 | 357 171.00 | | 357 171.00 |