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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 785.00 | 39 613.00 | 88 172.00 | 127 785.00 |
BH Autres immobilisations financières | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 195.00 | 39 613.00 | 88 582.00 | 128 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 017.00 | | 226 017.00 | 226 017.00 |
BZ Autres créances | 123 089.00 | | 123 089.00 | 123 089.00 |
CF Disponibilités | 73 774.00 | | 73 774.00 | 73 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 891.00 | | 423 891.00 | 423 891.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 585.00 | | 1 585.00 | 1 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 671.00 | 39 613.00 | 514 057.00 | 553 671.00 |
CP Parts à moins d’un an | 410.00 | | | 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 241 168.00 | 459 621.00 | | 241 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 612.00 | -218 453.00 | | -153 612.00 |
DL TOTAL (I) | 197 556.00 | 351 168.00 | | 197 556.00 |
DP Provisions pour risques | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 418.00 | 265.00 | | 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 905.00 | 313 015.00 | | 228 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 594.00 | 43 891.00 | | 85 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 917.00 | 357 171.00 | | 314 917.00 |
ED (V) | | 1 238.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 057.00 | 709 577.00 | | 514 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 917.00 | 357 171.00 | | 314 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 418.00 | 265.00 | | 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 330 784.00 | | 1 330 784.00 | 1 330 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 784.00 | | 1 330 784.00 | 1 330 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 330 787.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 254 604.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 896.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 453.00 | |
GE Autres charges | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 473 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 122.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 122.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 585.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 232.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 305.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 3 340.00 | | 27.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 346.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 57 686.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 909.00 | 78.00 | | 909.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 007.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 439.00 | 1 745.00 | | 28 439.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 348.00 | 6 830.00 | | 29 348.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 321.00 | 50 856.00 | | -29 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 937.00 | 2 103 487.00 | | 1 353 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 507 548.00 | 2 321 940.00 | | 1 507 548.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -153 612.00 | -218 453.00 | | -153 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 459.00 | | 541.00 | 166 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 805.00 | 128 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 805.00 | 127 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 049.00 | | 541.00 | 166 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 410.00 | | | 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 525.00 | 57 893.00 | 38 805.00 | 20 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 525.00 | 57 893.00 | 38 805.00 | 20 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 905.00 | 228 905.00 | | 228 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 695.00 | 13 695.00 | | 13 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 984.00 | 15 984.00 | | 15 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
UX Autres créances clients | 226 017.00 | | | 226 017.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 042.00 | | | 7 042.00 |
VB T. V. A. | 49 494.00 | | | 49 494.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 131.00 | | | 10 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 422.00 | | | 56 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 527.00 | 350 527.00 | | 350 527.00 |
VW T.V.A. | 43 056.00 | 43 056.00 | | 43 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 917.00 | 314 917.00 | | 314 917.00 |