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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 601.00 | 2 013.00 | 588.00 | 2 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 643.00 | 5 675.00 | 124 968.00 | 130 643.00 |
BZ Autres créances | 361 558.00 | | 361 558.00 | 361 558.00 |
CF Disponibilités | 70 634.00 | | 70 634.00 | 70 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 312.00 | | 432 312.00 | 432 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 955.00 | 5 675.00 | 557 280.00 | 562 955.00 |
CU Autres participations | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 116 791.00 | | | 116 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
DL TOTAL (I) | 191 557.00 | | | 191 557.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 340 477.00 | | | 340 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 567.00 | | | 21 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 280.00 | | | 557 280.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 723.00 | | | 365 723.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 422.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 466.00 | |
GE Autres charges | | | 1 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 415.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 446.00 | | | 1 446.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 167.00 | | | 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 090.00 | | | 182 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 173 324.00 | | | 173 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 766.00 | | | 8 766.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 643.00 | | | 130 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 5 675.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 013.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 382.00 | 10 382.00 | | 10 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 887.00 | 7 887.00 | | 7 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 340 477.00 | 340 477.00 | | 340 477.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
VB T. V. A. | 416.00 | | | 416.00 |
VC Groupe et associés | 351 852.00 | | | 351 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 161.00 | | | 7 161.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120.00 | | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 708.00 | 361 678.00 | 30.00 | 361 708.00 |
VW T.V.A. | 2 492.00 | 2 492.00 | | 2 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 723.00 | 365 723.00 | | 365 723.00 |