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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 624.00 | 2 651.00 | 14 973.00 | 17 624.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 667.00 | 6 314.00 | 139 353.00 | 145 667.00 |
BZ Autres créances | 361 365.00 | | 361 365.00 | 361 365.00 |
CF Disponibilités | 68 164.00 | | 68 164.00 | 68 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 529.00 | | 429 529.00 | 429 529.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 195.00 | 6 314.00 | 568 881.00 | 575 195.00 |
CU Autres participations | 124 350.00 | | 124 350.00 | 124 350.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 125 557.00 | | | 125 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
DL TOTAL (I) | 202 519.00 | | | 202 519.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 949.00 | | | 338 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | | | 3 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 881.00 | | | 568 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 362.00 | | | 366 362.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 200.00 | | 163 200.00 | 163 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 166 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 751.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 639.00 | |
GE Autres charges | | | 888.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 872.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 888.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 377.00 | | | 17 377.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 366.00 | | | 1 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | | | -88.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 542.00 | | | 542.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 181 975.00 | | | 181 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 013.00 | | | 171 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 884.00 | | | 18 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 643.00 | | 15 023.00 | 130 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 124 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 601.00 | | 15 023.00 | 2 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 380.00 | | | 124 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 6 314.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 3 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 2 651.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 544.00 | 9 544.00 | | 9 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 995.00 | 4 995.00 | | 4 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 93.00 | | | 93.00 |
VB T. V. A. | 314.00 | | | 314.00 |
VC Groupe et associés | 353 379.00 | | | 353 379.00 |
VI Groupe et associés | 338 949.00 | 338 949.00 | | 338 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 395.00 | 361 365.00 | 30.00 | 361 395.00 |
VW T.V.A. | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 362.00 | 366 362.00 | | 366 362.00 |