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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 046.00 | 16 859.00 | 187.00 | 17 046.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 535.00 | 23 065.00 | 11 470.00 | 34 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 606.00 | 64 737.00 | 66 869.00 | 131 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 223 495.00 | 123 556.00 | 99 939.00 | 223 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 365 988.00 | | 365 988.00 | 365 988.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 41 306.00 | | 41 306.00 | 41 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 238.00 | | 12 238.00 | 12 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 037.00 | | 128 037.00 | 128 037.00 |
BZ Autres créances | 373 234.00 | | 373 234.00 | 373 234.00 |
CF Disponibilités | 244.00 | | 244.00 | 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 988.00 | | 92 988.00 | 92 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 035.00 | | 1 014 035.00 | 1 014 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 530.00 | 123 556.00 | 1 113 974.00 | 1 237 530.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 058.00 | 18 895.00 | 15 163.00 | 34 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DH Report à nouveau | 123 219.00 | 18 658.00 | | 123 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 455.00 | 104 561.00 | | 74 455.00 |
DL TOTAL (I) | 280 407.00 | 205 952.00 | | 280 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 873.00 | 165 788.00 | | 146 873.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 178 726.00 | 204 706.00 | | 178 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 460 497.00 | 445 466.00 | | 460 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 472.00 | 68 342.00 | | 47 472.00 |
EA Autres dettes | | 319.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 833 567.00 | 884 621.00 | | 833 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 974.00 | 1 090 573.00 | | 1 113 974.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 805 809.00 | | 2 805 809.00 | 2 805 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 805 809.00 | | 2 805 809.00 | 2 805 809.00 |
FM Production stockée | | | -81 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 4 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 334.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 440.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 734 941.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -18 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 048 373.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 177.00 | |
GE Autres charges | | | 4 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 627 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 107 131.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 039.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33.00 | 485.00 | | 33.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 347.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33.00 | 4 832.00 | | 33.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 782.00 | 5 362.00 | | 11 782.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 181.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 782.00 | 8 543.00 | | 11 782.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 749.00 | -3 711.00 | | -11 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 460.00 | 27 919.00 | | 16 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 737 012.00 | 2 660 916.00 | | 2 737 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 557.00 | 2 556 355.00 | | 2 662 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 455.00 | 104 561.00 | | 74 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 880.00 | | 39 616.00 | 183 880.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 29 552.00 | | 4 507.00 | 29 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 223 495.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 547.00 | | 499.00 | 16 547.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 781.00 | | 34 360.00 | 131 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | 250.00 | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 379.00 | 34 177.00 | | 89 379.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 128.00 | 3 768.00 | | 15 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 864.00 | 995.00 | | 15 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 388.00 | 29 414.00 | | 58 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 460 497.00 | 460 497.00 | | 460 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 104.00 | 20 104.00 | | 20 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 128 037.00 | | | 128 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
VB T. V. A. | 121 725.00 | | | 121 725.00 |
VC Groupe et associés | 213 848.00 | | | 213 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 419.00 | 83 419.00 | | 83 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 454.00 | 34 783.00 | 28 670.00 | 63 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 329.00 | | | 35 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 538.00 | | | 32 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 449.00 | 5 449.00 | | 5 449.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 988.00 | | | 92 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 509.00 | 600 509.00 | | 600 509.00 |
VW T.V.A. | 6 687.00 | 6 687.00 | | 6 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 842.00 | 626 171.00 | 28 670.00 | 654 842.00 |