| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 246.00 | 18 867.00 | 379.00 | 19 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 633.00 | 28 357.00 | 13 275.00 | 41 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 580.00 | 88 982.00 | 104 598.00 | 193 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 305 766.00 | 159 184.00 | 146 583.00 | 305 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 882.00 | | 421 882.00 | 421 882.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 47 625.00 | | 47 625.00 | 47 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 157.00 | | 2 157.00 | 2 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 586.00 | | 176 586.00 | 176 586.00 |
BZ Autres créances | 518 084.00 | | 518 084.00 | 518 084.00 |
CF Disponibilités | 51 086.00 | | 51 086.00 | 51 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 930.00 | | 75 930.00 | 75 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 350.00 | | 1 293 350.00 | 1 293 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 599 117.00 | 159 184.00 | 1 439 933.00 | 1 599 117.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 250.00 | | | 17 250.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 34 058.00 | 22 977.00 | 11 081.00 | 34 058.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 732.00 | 27 732.00 | | 27 732.00 |
DH Report à nouveau | 197 675.00 | 123 219.00 | | 197 675.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 539.00 | 74 455.00 | | 59 539.00 |
DL TOTAL (I) | 339 946.00 | 280 407.00 | | 339 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 937.00 | 146 873.00 | | 349 937.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 172 923.00 | 178 726.00 | | 172 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 075.00 | 460 497.00 | | 526 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 583.00 | 47 472.00 | | 46 583.00 |
EA Autres dettes | 4 470.00 | | | 4 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 099 988.00 | 833 567.00 | | 1 099 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 933.00 | 1 113 974.00 | | 1 439 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 914 925.00 | 626 171.00 | | 914 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 225.00 | 83 419.00 | | 21 225.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 886 731.00 | | 2 886 731.00 | 2 886 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 886 731.00 | | 2 886 731.00 | 2 886 731.00 |
FM Production stockée | | | 6 319.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 927 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 199 626.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 894.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 332 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 432.00 | |
GE Autres charges | | | 2 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 856 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 957.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 957.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 154.00 | 6 440.00 | | 11 154.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 817.00 | 4 100.00 | | 2 817.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 295.00 | 33.00 | | 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 650.00 | 33.00 | | 6 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 169.00 | 11 782.00 | | 1 169.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 490.00 | | | 2 490.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 659.00 | 11 782.00 | | 3 659.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 992.00 | -11 749.00 | | 2 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 707.00 | 16 460.00 | | 7 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 938 341.00 | 2 737 012.00 | | 2 938 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 878 802.00 | 2 662 557.00 | | 2 878 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 539.00 | 74 455.00 | | 59 539.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 45 526.00 | 46 480.00 | | 45 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 495.00 | | 145 090.00 | 223 495.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 058.00 | | | 34 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 250.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 819.00 | 305 766.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 246.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 819.00 | 235 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 046.00 | | 2 200.00 | 17 046.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 141.00 | | 131 890.00 | 166 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 250.00 | | 11 000.00 | 6 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 556.00 | 41 432.00 | 5 804.00 | 123 556.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 895.00 | 4 082.00 | | 18 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 859.00 | 2 008.00 | | 16 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 802.00 | 35 342.00 | 5 804.00 | 87 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 075.00 | 526 075.00 | | 526 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 946.00 | 6 946.00 | | 6 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 562.00 | 28 562.00 | | 28 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 250.00 | 17 250.00 | | 17 250.00 |
UX Autres créances clients | 176 586.00 | 176 586.00 | | 176 586.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VB T. V. A. | 135 243.00 | 135 243.00 | | 135 243.00 |
VC Groupe et associés | 344 692.00 | 344 692.00 | | 344 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 328 712.00 | 316 572.00 | 12 139.00 | 328 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 576.00 | | | 32 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 760.00 | 28 760.00 | | 28 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 440.00 | 2 440.00 | | 2 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 443.00 | 5 443.00 | | 5 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 930.00 | 75 930.00 | | 75 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 850.00 | 787 850.00 | | 787 850.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 064.00 | 914 925.00 | 12 139.00 | 927 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 949.00 | 8 156.00 | | 7 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 180.00 | 26 971.00 | | 28 180.00 |
ST Autres comptes | 366 631.00 | 351 765.00 | | 366 631.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 850.00 | 61 588.00 | | 70 850.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 415.00 | 28 262.00 | | 77 415.00 |
YT Sous‐traitance | 692 921.00 | 600 881.00 | | 692 921.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 23 347.00 | 7 168.00 | | 23 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 660.00 | 7 516.00 | | 8 660.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 609.00 | 15 672.00 | | 16 609.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 318 069.00 | 399 609.00 | | 318 069.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378 072.00 | 295 069.00 | | 378 072.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 181 929.00 | 1 048 373.00 | | 1 181 929.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |