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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 478.00 | 200.00 | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 648.00 | 94 839.00 | 11 809.00 | 106 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 528.00 | 112 970.00 | 17 558.00 | 130 528.00 |
BT Marchandises | 55 004.00 | | 55 004.00 | 55 004.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 899.00 | | 2 899.00 | 2 899.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 147.00 | 421.00 | 39 726.00 | 40 147.00 |
BZ Autres créances | 129 081.00 | | 129 081.00 | 129 081.00 |
CF Disponibilités | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 772.00 | 421.00 | 241 351.00 | 241 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 372 301.00 | 113 391.00 | 258 910.00 | 372 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DH Report à nouveau | -11 740.00 | | | -11 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
DL TOTAL (I) | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 857.00 | | | 17 857.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | | | 99 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 276.00 | | | 71 276.00 |
EA Autres dettes | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 619.00 | | | 192 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 910.00 | | | 258 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 842.00 | | | 185 842.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 575 958.00 | | 575 958.00 | 575 958.00 |
FG Production vendue services | 27 585.00 | | 27 585.00 | 27 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 603 544.00 | | 603 544.00 | 603 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 610 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 107 557.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 669.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -143.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 593.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 058.00 | | | 7 058.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 543.00 | | | 6 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 543.00 | | | -5 543.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 665.00 | | | 665.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 656.00 | | | 611 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 605 299.00 | | | 605 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 357.00 | | | 6 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 837.00 | | 739.00 | 140 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 048.00 | 130 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 048.00 | 120 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 610.00 | | 739.00 | 130 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 349.00 | 13 669.00 | 11 048.00 | 110 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 043.00 | 434.00 | | 4 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 306.00 | 13 234.00 | 11 048.00 | 106 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 564.00 | -143.00 | | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 564.00 | -143.00 | | 564.00 |
7C TOTAL GENERAL | 564.00 | -143.00 | | 564.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | -143.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 625.00 | 99 625.00 | | 99 625.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 973.00 | 41 973.00 | | 41 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 029.00 | 23 029.00 | | 23 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 860.00 | 3 860.00 | | 3 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
UX Autres créances clients | 39 641.00 | | | 39 641.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 112 380.00 | | | 112 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 505.00 | | | 505.00 |
VB T. V. A. | 981.00 | | | 981.00 |
VC Groupe et associés | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 857.00 | 11 081.00 | 6 776.00 | 17 857.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 073.00 | | | 12 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 748.00 | | | 9 748.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 509.00 | | | 1 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 087.00 | 170 738.00 | 349.00 | 171 087.00 |
VW T.V.A. | 5 673.00 | 5 673.00 | | 5 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 619.00 | 185 842.00 | 6 776.00 | 192 619.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 342.00 | | | 1 342.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
ST Autres comptes | 96 110.00 | | | 96 110.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 384.00 | | | 39 384.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 28 286.00 | | | 28 286.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 437.00 | | | 120 437.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 643.00 | | | 35 643.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 307.00 | | | 170 307.00 |