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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
AH Fonds commercial | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 648.00 | 100 104.00 | 6 543.00 | 106 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 528.00 | 118 435.00 | 12 092.00 | 130 528.00 |
BT Marchandises | 76 395.00 | | 76 395.00 | 76 395.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 412.00 | | 2 412.00 | 2 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 418.00 | | 23 418.00 | 23 418.00 |
BZ Autres créances | 13 226.00 | | 13 226.00 | 13 226.00 |
CF Disponibilités | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 488.00 | | 124 488.00 | 124 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 016.00 | 118 435.00 | 136 581.00 | 255 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 39 474.00 | | | 39 474.00 |
DH Report à nouveau | -5 383.00 | | | -5 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 360.00 | | | -90 360.00 |
DL TOTAL (I) | -24 069.00 | | | -24 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | | | 94 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 406.00 | | | 59 406.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 651.00 | | | 160 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 581.00 | | | 136 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 157.00 | | | 155 157.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 500 588.00 | | 500 588.00 | 500 588.00 |
FG Production vendue services | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 527 932.00 | | 527 932.00 | 527 932.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 571.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 528 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 840.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 465.00 | |
GE Autres charges | | | 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 502 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 150.00 | | | 150.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 380.00 | | | 113 380.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113 380.00 | | | -113 380.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 549.00 | | | 528 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 909.00 | | | 618 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 360.00 | | | -90 360.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 528.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 878.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 120 301.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 878.00 | | | 9 878.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 301.00 | | | 120 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 970.00 | 5 465.00 | | 112 970.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 478.00 | 200.00 | | 4 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 491.00 | 5 265.00 | | 108 491.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
7C TOTAL GENERAL | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 359.00 | 94 359.00 | | 94 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 352.00 | 40 352.00 | | 40 352.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 23 418.00 | 23 418.00 | | 23 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VB T. V. A. | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VC Groupe et associés | 6 802.00 | 6 802.00 | | 6 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 380.00 | 5 380.00 | | 5 380.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 500.00 | 38 151.00 | 349.00 | 38 500.00 |
VW T.V.A. | 6 140.00 | 6 140.00 | | 6 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 651.00 | 155 157.00 | 5 494.00 | 160 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
ST Autres comptes | 72 533.00 | | | 72 533.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 728.00 | | | 45 728.00 |
YT Sous‐traitance | 83 179.00 | | | 83 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 721.00 | | | 721.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 695.00 | | | 2 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 176.00 | | | 105 176.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 869.00 | | | 28 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 206 041.00 | | | 206 041.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |