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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 183.00 | 35 185.00 | 8 998.00 | 44 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 161.00 | 63 046.00 | 6 115.00 | 69 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 276.00 | 98 897.00 | 253 379.00 | 352 276.00 |
BT Marchandises | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 13 681.00 | | 13 681.00 | 13 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | 2 236.00 | 2 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 270.00 | | 31 270.00 | 31 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 383 546.00 | 98 897.00 | 284 649.00 | 383 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -53 820.00 | | | -53 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
DL TOTAL (I) | -1 905.00 | | | -1 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 191.00 | | | 89 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | | | 20 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 175.00 | | | 26 175.00 |
EA Autres dettes | 119.00 | | | 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 555.00 | | | 286 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 649.00 | | | 284 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 376.00 | | | 218 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 384 470.00 | | 384 470.00 | 384 470.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 384 470.00 | | 384 470.00 | 384 470.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 387 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 243.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 021.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -315.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 651.00 | | | 12 651.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 569.00 | | | 2 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 569.00 | | | -2 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 527.00 | | | 387 527.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 412.00 | | | 390 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 885.00 | | | -2 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 037.00 | | 4 987.00 | 351 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 995.00 | 1 753.00 | 352 276.00 | 1 995.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 995.00 | 1 753.00 | 113 345.00 | 1 995.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 106.00 | | 4 987.00 | 112 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 629.00 | 5 021.00 | 1 753.00 | 95 629.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 964.00 | 5 021.00 | 1 753.00 | 94 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 673.00 | 20 673.00 | | 20 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 131.00 | 17 131.00 | | 17 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
VB T. V. A. | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 191.00 | 21 012.00 | 68 178.00 | 89 191.00 |
VI Groupe et associés | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 210.00 | | | 20 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 848.00 | | | 848.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 887.00 | 11 621.00 | 11 266.00 | 22 887.00 |
VW T.V.A. | 1 858.00 | 1 858.00 | | 1 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 555.00 | 218 376.00 | 68 178.00 | 286 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 545.00 | | | 7 545.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
ST Autres comptes | 36 126.00 | | | 36 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 611.00 | | | 24 611.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
YW Taxe professionnelle | 707.00 | | | 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 252.00 | | | 8 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 265.00 | | | 46 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 888.00 | | | 23 888.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 919.00 | | | 72 919.00 |