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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
AH Fonds commercial | 227 000.00 | | 227 000.00 | 227 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 183.00 | 38 804.00 | 5 379.00 | 44 183.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 161.00 | 63 965.00 | 5 196.00 | 69 161.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | 11 266.00 | 11 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 276.00 | 103 434.00 | 248 841.00 | 352 276.00 |
BT Marchandises | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
BZ Autres créances | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
CF Disponibilités | 5 372.00 | | 5 372.00 | 5 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 030.00 | | 18 030.00 | 18 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 306.00 | 103 434.00 | 266 872.00 | 370 306.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 800.00 | | | 54 800.00 |
DH Report à nouveau | -56 705.00 | | | -56 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 265.00 | | | -12 265.00 |
DL TOTAL (I) | -14 171.00 | | | -14 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 525.00 | | | 83 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 428.00 | | | 162 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | | | 17 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 046.00 | | | 18 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 043.00 | | | 281 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 872.00 | | | 266 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 712.00 | | | 234 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 346.00 | | | 15 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 343 060.00 | | 343 060.00 | 343 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 346 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 104 480.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 973.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 537.00 | |
GE Autres charges | | | 339.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 104.00 | | | 13 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 622.00 | | | 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 622.00 | | | 622.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -622.00 | | | -622.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 213.00 | | | 346 213.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 479.00 | | | 358 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 265.00 | | | -12 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 352 276.00 | | | 352 276.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 352 276.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 227 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 664.00 | | | 227 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 345.00 | | | 113 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 897.00 | 4 537.00 | | 98 897.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 664.00 | | | 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 232.00 | 4 537.00 | | 98 232.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 043.00 | 17 043.00 | | 17 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 390.00 | 2 390.00 | | 2 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 973.00 | 12 973.00 | | 12 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 266.00 | | | 11 266.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 226.00 | | | 226.00 |
VB T. V. A. | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 346.00 | 15 346.00 | | 15 346.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 178.00 | 21 847.00 | 46 331.00 | 68 178.00 |
VI Groupe et associés | 162 428.00 | 162 428.00 | | 162 428.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 012.00 | | | 21 012.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 579.00 | | | 7 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26.00 | | | 26.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 633.00 | 9 366.00 | 11 266.00 | 20 633.00 |
VW T.V.A. | 1 277.00 | 1 277.00 | | 1 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 043.00 | 234 712.00 | 46 331.00 | 281 043.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 953.00 | | | 3 953.00 |
ST Autres comptes | 39 320.00 | | | 39 320.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 651.00 | | | 24 651.00 |
YT Sous‐traitance | 7 275.00 | | | 7 275.00 |
YW Taxe professionnelle | 747.00 | | | 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 425.00 | | | 41 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 669.00 | | | 21 669.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 75 200.00 | | | 75 200.00 |