| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 810.00 | | 18 810.00 | 18 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 192 076.00 | | 1 192 076.00 | 1 192 076.00 |
BZ Autres créances | 31 402.00 | | 31 402.00 | 31 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | 4 788.00 | 4 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 190.00 | | 36 190.00 | 36 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 266.00 | | 1 228 266.00 | 1 228 266.00 |
CU Autres participations | 1 173 250.00 | | 1 173 250.00 | 1 173 250.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 200 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 522.00 | 10 000.00 | | 14 522.00 |
DG Autres réserves | 4 608.00 | 28 695.00 | | 4 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 172.00 | 90 436.00 | | 12 172.00 |
DL TOTAL (I) | 331 302.00 | 329 130.00 | | 331 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 830 881.00 | 912 560.00 | | 830 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346.00 | 274.00 | | 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 12 210.00 | | 3 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 013.00 | 30 819.00 | | 54 013.00 |
EA Autres dettes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 896 964.00 | 955 862.00 | | 896 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 228 266.00 | 1 284 992.00 | | 1 228 266.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 200 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 347.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 836.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 154 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 058.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 324.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 50 836.00 | 55 196.00 | | 50 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 269.00 | | | 2 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 269.00 | | | -2 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 883.00 | 2 308.00 | | 2 883.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 000.00 | 285 280.00 | | 200 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 187 828.00 | 194 845.00 | | 187 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 172.00 | 90 436.00 | | 12 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 173 266.00 | | 18 810.00 | 1 173 266.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 173 266.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 192 076.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 810.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 173 266.00 | | | 1 173 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 082.00 | 23 082.00 | | 23 082.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 830 881.00 | 157 226.00 | 435 581.00 | 830 881.00 |
VI Groupe et associés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 465.00 | | | 100 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 680.00 | | | 28 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 788.00 | | | 4 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 191.00 | 36 191.00 | | 36 191.00 |
VW T.V.A. | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 896 964.00 | 223 309.00 | 435 581.00 | 896 964.00 |