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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 609.00 | | 177 609.00 | 177 609.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 824.00 | | 1 078 824.00 | 1 078 824.00 |
BZ Autres créances | 43 844.00 | | 43 844.00 | 43 844.00 |
CF Disponibilités | 708 637.00 | | 708 637.00 | 708 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 488.00 | | 488.00 | 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 970.00 | | 752 970.00 | 752 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 831 794.00 | | 1 831 794.00 | 1 831 794.00 |
CU Autres participations | 901 199.00 | | 901 199.00 | 901 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 14 522.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 302.00 | 4 608.00 | | 1 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 701 922.00 | 12 171.00 | | 701 922.00 |
DL TOTAL (I) | 1 033 224.00 | 331 302.00 | | 1 033 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 754 556.00 | 830 881.00 | | 754 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 233.00 | 346.00 | | 12 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 274.00 | 3 723.00 | | 7 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 505.00 | 54 012.00 | | 24 505.00 |
EA Autres dettes | | 8 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 798 569.00 | 896 964.00 | | 798 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 831 794.00 | 1 228 266.00 | | 1 831 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 233.00 | | | 12 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 777.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -71 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 106 949.00 | | | 2 106 949.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 114 949.00 | | | 2 114 949.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 268.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 341 205.00 | | | 1 341 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 341 205.00 | 2 268.00 | | 1 341 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 773 743.00 | -2 268.00 | | 773 743.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 883.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 234 975.00 | 200 000.00 | | 2 234 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 533 053.00 | 187 828.00 | | 1 533 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 701 922.00 | 12 171.00 | | 701 922.00 |