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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 447.00 | 1 953.00 | 13 494.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 411.00 | 12 524.00 | 15 887.00 | 28 411.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 192 982.00 | 120 021.00 | 72 961.00 | 192 982.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 699.00 | 139 164.00 | 159 535.00 | 298 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 552.00 | | 119 552.00 | 119 552.00 |
BZ Autres créances | 30 381.00 | | 30 381.00 | 30 381.00 |
CF Disponibilités | 130 103.00 | | 130 103.00 | 130 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 280 384.00 | | 280 384.00 | 280 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 579 083.00 | 139 164.00 | 439 919.00 | 579 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 197 592.00 | | | 197 592.00 |
CU Autres participations | 32 250.00 | 4 666.00 | 27 584.00 | 32 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 240 964.00 | 208 082.00 | | 240 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 045.00 | 32 881.00 | | 21 045.00 |
DL TOTAL (I) | 290 059.00 | 269 014.00 | | 290 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 268.00 | 62 030.00 | | 48 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326.00 | 31 050.00 | | 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 92 004.00 | | 61 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 906.00 | 47 177.00 | | 37 906.00 |
EA Autres dettes | 2 310.00 | 3 000.00 | | 2 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 860.00 | 235 261.00 | | 149 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 919.00 | 504 274.00 | | 439 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 860.00 | 186 994.00 | | 149 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 750.00 | 529 209.00 | 547 959.00 | 18 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 750.00 | 529 209.00 | 547 959.00 | 18 750.00 |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 190 019.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 973.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 203.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 783.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 79 339.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 339.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 123 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 738.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 606.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 627 315.00 | 819 611.00 | | 627 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 269.00 | 786 730.00 | | 606 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 045.00 | 32 881.00 | | 21 045.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 146.00 | | 36 553.00 | 262 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 229 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | | | 43 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 193 289.00 | | 36 553.00 | 193 289.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 274.00 | 7 203.00 | | 7 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 274.00 | 7 203.00 | | 7 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 793 390.00 | 1 200 210.00 | 793 390.00 | 793 390.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 82 839.00 | 121 187.00 | 79 339.00 | 82 839.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 839.00 | 121 187.00 | 79 339.00 | 82 839.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 57 998.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 051.00 | 61 051.00 | | 61 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 233.00 | 15 233.00 | | 15 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 310.00 | 2 310.00 | | 2 310.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 192 982.00 | 192 982.00 | | 192 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 119 552.00 | | | 119 552.00 |
VB T. V. A. | 8 568.00 | | | 8 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 606.00 | 38 606.00 | | 38 606.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VI Groupe et associés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 652.00 | | | 15 652.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 813.00 | | | 21 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 873.00 | 347 873.00 | | 347 873.00 |
VW T.V.A. | 20 804.00 | 20 804.00 | | 20 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 860.00 | 149 860.00 | | 149 860.00 |