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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AP Constructions | 15 447.00 | 5 045.00 | 10 402.00 | 15 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 517.00 | 23 228.00 | 8 288.00 | 31 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 11 450.00 | 3 285.00 | 8 165.00 | 11 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 024.00 | 31 558.00 | 79 465.00 | 111 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 890.00 | | 103 890.00 | 103 890.00 |
BZ Autres créances | 9 385.00 | | 9 385.00 | 9 385.00 |
CF Disponibilités | 363 823.00 | | 363 823.00 | 363 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 676.00 | | 3 676.00 | 3 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 480 773.00 | | 480 773.00 | 480 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 797.00 | 31 558.00 | 560 239.00 | 591 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 060.00 | | | 16 060.00 |
CU Autres participations | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
DH Report à nouveau | 285 662.00 | 262 009.00 | | 285 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 158.00 | 23 653.00 | | 108 158.00 |
DL TOTAL (I) | 421 870.00 | 313 712.00 | | 421 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 656.00 | 32 644.00 | | 20 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 826.00 | 12 404.00 | | 7 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 52 571.00 | | 17 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 679.00 | 77 022.00 | | 70 679.00 |
EA Autres dettes | 21 706.00 | 4 930.00 | | 21 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 369.00 | 179 572.00 | | 138 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 239.00 | 493 284.00 | | 560 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 713.00 | 158 914.00 | | 117 713.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 109 786.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 243.00 | 725 420.00 | 725 663.00 | 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 243.00 | 725 420.00 | 725 663.00 | 243.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 728 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 277 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 690.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 805.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 594 931.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 735.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 666.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 285.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 796.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 081.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 585.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 320.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 43 748.00 | 38 944.00 | | 43 748.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 250.00 | | | 2 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 195.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 250.00 | | | 9 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 250.00 | 195.00 | | 9 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 000.00 | -195.00 | | -7 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 582.00 | 598 606.00 | | 735 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 627 424.00 | 574 953.00 | | 627 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 158.00 | 23 653.00 | | 108 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 468.00 | | 16 806.00 | 103 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 250.00 | 39 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 250.00 | 111 024.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 858.00 | | 3 106.00 | 43 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 610.00 | | 13 700.00 | 34 610.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 469.00 | 6 805.00 | | 21 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 469.00 | 6 805.00 | | 21 469.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 4 666.00 | | 4 666.00 | 4 666.00 |
06 aucun libellé | 178 019.00 | 3 285.00 | 178 019.00 | 178 019.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 182 685.00 | 3 285.00 | 182 685.00 | 182 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 685.00 | 3 285.00 | 182 685.00 | 182 685.00 |
UG ‐ Financières | | 3 285.00 | 182 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 502.00 | 17 502.00 | | 17 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 522.00 | 18 522.00 | | 18 522.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 153.00 | 13 153.00 | | 13 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 706.00 | 21 706.00 | | 21 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 11 450.00 | 11 450.00 | | 11 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 610.00 | 4 610.00 | | 4 610.00 |
UX Autres créances clients | 103 890.00 | 103 890.00 | | 103 890.00 |
VB T. V. A. | 9 349.00 | 9 349.00 | | 9 349.00 |
VI Groupe et associés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 940.00 | 1 940.00 | | 1 940.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 011.00 | 133 011.00 | | 133 011.00 |
VW T.V.A. | 28 064.00 | 28 064.00 | | 28 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 713.00 | 117 713.00 | | 117 713.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 272.00 | 2 256.00 | | 2 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 934.00 | 7 200.00 | | 5 934.00 |
ST Autres comptes | 61 482.00 | 82 517.00 | | 61 482.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 767.00 | 27 698.00 | | 27 767.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 181 792.00 | 65 773.00 | | 181 792.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 167.00 | | | 167.00 |
YW Taxe professionnelle | 708.00 | 566.00 | | 708.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 980.00 | 2 822.00 | | 2 980.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 377.00 | 113 974.00 | | 215 377.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 018.00 | 25 962.00 | | 41 018.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 277 142.00 | 183 188.00 | | 277 142.00 |