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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 21 669.00 | 16 241.00 | 5 428.00 | 21 669.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 669.00 | 16 241.00 | 5 428.00 | 21 669.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 98 242.00 | 26 646.00 | 71 595.00 | 98 242.00 |
072 Créances – Autres | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 910.00 | | 17 910.00 | 17 910.00 |
084 Disponibilités | 64 176.00 | | 64 176.00 | 64 176.00 |
092 Charges constatées d’avance | 391.00 | | 391.00 | 391.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 182 941.00 | 26 646.00 | 156 294.00 | 182 941.00 |
110 Total général Actif | 204 610.00 | 42 887.00 | 161 722.00 | 204 610.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 906.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 106.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 212.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 15 000.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 995.00 | |
176 Total des dettes | | | 92 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 161 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 000.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 069.00 | | | 41 069.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 400.00 | | | 19 400.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 394.00 | | | 59 394.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 41 646.00 | | | 41 646.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |