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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 435.00 | 12 374.00 | 7 061.00 | 19 435.00 |
040 Immobilisations financières | 9 011.00 | | 9 011.00 | 9 011.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 447.00 | 12 374.00 | 16 073.00 | 28 447.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 794.00 | | 3 794.00 | 3 794.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 138 393.00 | 48 504.00 | 89 888.00 | 138 393.00 |
072 Créances – Autres | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 5 985.00 | | 5 985.00 | 5 985.00 |
084 Disponibilités | 138 549.00 | | 138 549.00 | 138 549.00 |
092 Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 288 475.00 | 48 504.00 | 239 970.00 | 288 475.00 |
110 Total général Actif | 316 922.00 | 60 879.00 | 256 043.00 | 316 922.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 210.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 194.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 70.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 88 837.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 043.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 906.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 988.00 | | | 988.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 546.00 | | | 22 546.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 906.00 | | | 16 906.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 005.00 | | | 11 005.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 66 832.00 | | | 66 832.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 790.00 | | | 10 790.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |