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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 710.00 | 55 698.00 | 2 011.00 | 57 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 375.00 | 98 364.00 | 373 011.00 | 471 375.00 |
BT Marchandises | 4 716.00 | | 4 716.00 | 4 716.00 |
BZ Autres créances | 42 898.00 | | 42 898.00 | 42 898.00 |
CF Disponibilités | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 865.00 | | 47 865.00 | 47 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 519 240.00 | 98 364.00 | 420 876.00 | 519 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -7 978.00 | -11 824.00 | | -7 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 153.00 | 3 846.00 | | -7 153.00 |
DL TOTAL (I) | -7 131.00 | 22.00 | | -7 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 592.00 | 112 536.00 | | 94 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 405.00 | 106 700.00 | | 114 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 122 643.00 | | 140 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 710.00 | 49 792.00 | | 78 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 007.00 | 391 671.00 | | 428 007.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 420 876.00 | 391 693.00 | | 420 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 007.00 | | | 428 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 066.00 | 17.00 | | 23 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 123.00 | | 348 123.00 | 348 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 349 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 248.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 741.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 397.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 714.00 | 1 704.00 | | 1 714.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 577.00 | -7 194.00 | | 577.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 990.00 | 1 756.00 | | 1 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 351 012.00 | 392 054.00 | | 351 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 358 165.00 | 388 208.00 | | 358 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 153.00 | 3 846.00 | | -7 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 836.00 | | 1 539.00 | 469 836.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 375.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 836.00 | | 1 539.00 | 98 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 623.00 | 741.00 | | 97 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 623.00 | 741.00 | | 97 623.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 301.00 | 140 301.00 | | 140 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 482.00 | 33 482.00 | | 33 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 167.00 | 11 167.00 | | 11 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 31 678.00 | | | 31 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 066.00 | 23 066.00 | | 23 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 526.00 | 71 526.00 | | 71 526.00 |
VI Groupe et associés | 114 405.00 | 114 405.00 | | 114 405.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 898.00 | 42 898.00 | 6 000.00 | 48 898.00 |
VW T.V.A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 007.00 | 428 007.00 | | 428 007.00 |