| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 365 000.00 | | 365 000.00 | 365 000.00 |
AP Constructions | 38 853.00 | 38 853.00 | | 38 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 216.00 | 57 632.00 | 584.00 | 58 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 881.00 | 100 297.00 | 371 584.00 | 471 881.00 |
BT Marchandises | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CF Disponibilités | 1 964.00 | | 1 964.00 | 1 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 649.00 | | 20 649.00 | 20 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 530.00 | 100 297.00 | 392 233.00 | 492 530.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 906.00 | -15 131.00 | | -2 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 149.00 | 12 225.00 | | -34 149.00 |
DL TOTAL (I) | -29 056.00 | 5 094.00 | | -29 056.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 289.00 | 70 774.00 | | 44 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 749.00 | 79 947.00 | | 86 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 100.00 | 175 662.00 | | 236 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 151.00 | 61 641.00 | | 54 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 421 289.00 | 388 023.00 | | 421 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 392 233.00 | 393 117.00 | | 392 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 421 289.00 | | | 421 289.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 302.00 | 23 462.00 | | 22 302.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 253 361.00 | | 253 361.00 | 253 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 121.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 670.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 996.00 | |
GE Autres charges | | | 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -33 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 752.00 | 4 942.00 | | 1 752.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 963.00 | 965.00 | | 963.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 889.00 | 2 208.00 | | 889.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 11.00 | | 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 741.00 | 11.00 | | 741.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -741.00 | 39 989.00 | | -741.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 121.00 | 347 113.00 | | 255 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 289 270.00 | 334 888.00 | | 289 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 149.00 | 12 225.00 | | -34 149.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 881.00 | | | 471 881.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 471 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 365 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 100 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 365 000.00 | | | 365 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 881.00 | | | 100 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 302.00 | 996.00 | | 99 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 302.00 | 996.00 | | 99 302.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 100.00 | 236 100.00 | | 236 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 675.00 | 30 675.00 | | 30 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
VB T. V. A. | 2 650.00 | 2 650.00 | | 2 650.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 302.00 | 22 302.00 | | 22 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VI Groupe et associés | 86 749.00 | 86 749.00 | | 86 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 295.00 | 4 295.00 | | 4 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 930.00 | 7 930.00 | | 7 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 875.00 | 14 875.00 | 6 000.00 | 20 875.00 |
VW T.V.A. | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 289.00 | 421 289.00 | | 421 289.00 |