| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 427.00 | 9 874.00 | 3 553.00 | 13 427.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 454.00 | 5 611.00 | 11 843.00 | 17 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 956.00 | 15 485.00 | 185 471.00 | 200 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
BZ Autres créances | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 487.00 | | 487.00 | 487.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 894.00 | | 11 894.00 | 11 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 212 850.00 | 15 485.00 | 197 365.00 | 212 850.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 97 000.00 | 82 000.00 | | 97 000.00 |
DH Report à nouveau | 314.00 | 226.00 | | 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 313.00 | 15 088.00 | | 1 313.00 |
DL TOTAL (I) | 109 628.00 | 108 314.00 | | 109 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 560.00 | 70 979.00 | | 60 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 621.00 | 1 968.00 | | 9 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 463.00 | 3 851.00 | | 2 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 407.00 | 4 760.00 | | 10 407.00 |
EA Autres dettes | 4 687.00 | 7 105.00 | | 4 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 87 738.00 | 88 663.00 | | 87 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 365.00 | 196 977.00 | | 197 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 724.00 | 54 424.00 | | 57 724.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 210 139.00 | | 210 139.00 | 210 139.00 |
FG Production vendue services | 2 749.00 | | 2 749.00 | 2 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 212 888.00 | | 212 888.00 | 212 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 710.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 930.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -83.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 222.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 470.00 | |
GE Autres charges | | | 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 548.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 902.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 902.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 893.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 2 286.00 | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | 2 286.00 | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 633.00 | 364.00 | | 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 633.00 | 364.00 | | 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -593.00 | 1 922.00 | | -593.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -251.00 | 2 508.00 | | -251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 559.00 | 216 280.00 | | 219 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 245.00 | 201 192.00 | | 218 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 313.00 | 15 088.00 | | 1 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 698.00 | | 4 968.00 | 196 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 710.00 | 200 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 710.00 | 30 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 623.00 | | 4 968.00 | 26 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 725.00 | 2 470.00 | 710.00 | 13 725.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 725.00 | 2 470.00 | 710.00 | 13 725.00 |