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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 33 090.00 | 17 432.00 | 15 658.00 | 33 090.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 203 090.00 | 17 432.00 | 185 658.00 | 203 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 71.00 | | 71.00 | 71.00 |
072 Créances – Autres | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 495.00 | | 495.00 | 495.00 |
084 Disponibilités | 19 226.00 | | 19 226.00 | 19 226.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 313.00 | | 1 313.00 | 1 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
110 Total général Actif | 230 591.00 | 17 432.00 | 213 159.00 | 230 591.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 461.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 089.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 956.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 606.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 555.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 159.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 502.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 75.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 630.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 235 403.00 | 210 139.00 | | 235 403.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 048.00 | 2 749.00 | | 6 048.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 617.00 | 1 460.00 | | 2 617.00 |
230 Autres produits | 9 654.00 | 5 162.00 | | 9 654.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 253 722.00 | 219 510.00 | | 253 722.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 739.00 | 65 930.00 | | 71 739.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 121.00 | 83.00 | | 121.00 |
242 Autres charges externes. | 55 795.00 | 58 222.00 | | 55 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 981.00 | | | 981.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 179.00 | 2 467.00 | | 2 179.00 |
250 Rémunérations du personnel | 79 069.00 | 78 168.00 | | 79 069.00 |
252 Charges sociales | 7 136.00 | 7 215.00 | | 7 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 240.00 | 2 470.00 | | 3 240.00 |
262 Autres charges | 560.00 | 573.00 | | 560.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 219 839.00 | 214 962.00 | | 219 839.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 882.00 | 4 548.00 | | 33 882.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 455.00 | 40.00 | | 455.00 |
294 Charges financières | 1 749.00 | 2 902.00 | | 1 749.00 |
300 Charges exceptionnelles | 241.00 | 633.00 | | 241.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 251.00 | | 3 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 461.00 | 1 313.00 | | 28 461.00 |