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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
028 Immobilisations corporelles | 63 085.00 | 25 461.00 | 37 623.00 | 63 085.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 125 495.00 | 27 871.00 | 97 623.00 | 125 495.00 |
060 Stock marchandises | 1 730.00 | | 1 730.00 | 1 730.00 |
072 Créances – Autres | 13 313.00 | | 13 313.00 | 13 313.00 |
084 Disponibilités | 16 933.00 | | 16 933.00 | 16 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 975.00 | | 31 975.00 | 31 975.00 |
110 Total général Actif | 157 470.00 | 27 871.00 | 129 599.00 | 157 470.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 22 788.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 171.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 918.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 295.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 741.00 | | |
172 Autres dettes | | | 96 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 129 599.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 349 594.00 | 332 092.00 | | 349 594.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 000.00 | | |
230 Autres produits | 10 301.00 | 9 174.00 | | 10 301.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 894.00 | 342 266.00 | | 359 894.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 253.00 | 95 687.00 | | 120 253.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 604.00 | 126.00 | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 92 020.00 | 84 372.00 | | 92 020.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 131.00 | | | 131.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 209.00 | 3 394.00 | | 6 209.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 041.00 | 107 664.00 | | 119 041.00 |
252 Charges sociales | 25 089.00 | 16 202.00 | | 25 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 277.00 | 8 998.00 | | 8 277.00 |
262 Autres charges | 31.00 | 5.00 | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 316.00 | 316 448.00 | | 369 316.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 422.00 | 25 817.00 | | -9 422.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
300 Charges exceptionnelles | 136.00 | 173.00 | | 136.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 608.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -8 171.00 | 25 036.00 | | -8 171.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 791.00 | | | 3 791.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 959.00 | | | 34 959.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 681.00 | | | 13 681.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |