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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 410.00 | 2 410.00 | | 2 410.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 485.00 | 33 337.00 | 14 148.00 | 47 485.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 011.00 | 25 742.00 | 6 269.00 | 32 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 906.00 | 61 489.00 | 80 417.00 | 141 906.00 |
BT Marchandises | 625.00 | | 625.00 | 625.00 |
BZ Autres créances | 12 644.00 | | 12 644.00 | 12 644.00 |
CF Disponibilités | 274 677.00 | | 274 677.00 | 274 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 296.00 | | 290 296.00 | 290 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 202.00 | 61 489.00 | 370 713.00 | 432 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 75 392.00 | 40 746.00 | | 75 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 889.00 | 49 646.00 | | 91 889.00 |
DL TOTAL (I) | 170 581.00 | 93 692.00 | | 170 581.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 070.00 | | | 7 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 786.00 | 80 000.00 | | 70 786.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 387.00 | 23 294.00 | | 5 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 9 248.00 | | 20 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 294.00 | 26 271.00 | | 91 294.00 |
EA Autres dettes | 5 021.00 | 1 604.00 | | 5 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 063.00 | 140 417.00 | | 193 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 713.00 | 234 109.00 | | 370 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 146.00 | 140 417.00 | | 138 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 544.00 | | 4 404.00 | 138 544.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 041.00 | 141 906.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 410.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 041.00 | 79 496.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 134.00 | | 4 404.00 | 76 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 589.00 | 5 941.00 | 1 041.00 | 56 589.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 179.00 | 5 941.00 | 1 041.00 | 54 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 070.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 070.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 070.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 575.00 | 20 575.00 | | 20 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 234.00 | 23 234.00 | | 23 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
VB T. V. A. | 2 439.00 | 2 439.00 | | 2 439.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 786.00 | 15 869.00 | 54 917.00 | 70 786.00 |
VI Groupe et associés | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VP Divers | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 405.00 | 9 405.00 | | 9 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 994.00 | 14 994.00 | | 14 994.00 |
VW T.V.A. | 2 131.00 | 2 131.00 | | 2 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 063.00 | 138 146.00 | 54 917.00 | 193 063.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 568.00 | 3 242.00 | | 4 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 697.00 | 10 124.00 | | 12 697.00 |
ST Autres comptes | 77 992.00 | 76 280.00 | | 77 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 548.00 | 45 411.00 | | 46 548.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 205 011.00 | | | 205 011.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 244.00 | 792.00 | | 1 244.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 812.00 | 4 034.00 | | 5 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 152.00 | 45 877.00 | | 98 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 018.00 | | | 75 018.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 342 248.00 | 131 815.00 | | 342 248.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |