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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 106.00 | | 1 000 106.00 | 1 000 106.00 |
BZ Autres créances | 29 853.00 | | 29 853.00 | 29 853.00 |
CF Disponibilités | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 744.00 | | 39 744.00 | 39 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 850.00 | | 1 039 850.00 | 1 039 850.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 436 429.00 | 377 033.00 | | 436 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 662.00 | 59 396.00 | | 52 662.00 |
DL TOTAL (I) | 555 091.00 | 502 429.00 | | 555 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 553.00 | 269 785.00 | | 212 553.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 268 599.00 | 260 908.00 | | 268 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 3 034.00 | | 2 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 667.00 | 539.00 | | 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 484 759.00 | 534 266.00 | | 484 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 850.00 | 1 036 695.00 | | 1 039 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 996.00 | | 39 996.00 | 39 996.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 314.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 669.00 | -1 000.00 | | -3 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 997.00 | 99 998.00 | | 99 997.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 336.00 | 40 602.00 | | 47 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 662.00 | 59 396.00 | | 52 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 105.00 | | 1.00 | 1 000 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 105.00 | | 1.00 | 1 000 105.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | | | 516.00 |
VC Groupe et associés | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 609.00 | 4 609.00 | | 4 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 944.00 | 57 976.00 | 149 967.00 | 207 944.00 |
VI Groupe et associés | 268 599.00 | 268 599.00 | | 268 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 016.00 | | | 56 016.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | | | 9 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 953.00 | 29 853.00 | 100.00 | 29 953.00 |
VW T.V.A. | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 484 759.00 | 334 792.00 | 149 967.00 | 484 759.00 |