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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 106.00 | | 1 000 106.00 | 1 000 106.00 |
BZ Autres créances | 34 562.00 | | 34 562.00 | 34 562.00 |
CF Disponibilités | 7 664.00 | | 7 664.00 | 7 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 226.00 | | 42 226.00 | 42 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 332.00 | | 1 042 332.00 | 1 042 332.00 |
CU Autres participations | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 489 091.00 | 436 429.00 | | 489 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 828.00 | 52 662.00 | | 68 828.00 |
DL TOTAL (I) | 623 919.00 | 555 091.00 | | 623 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 277.00 | 212 553.00 | | 153 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 261 399.00 | 268 599.00 | | 261 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 2 940.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 738.00 | 667.00 | | 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 413.00 | 484 759.00 | | 418 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 042 332.00 | 1 039 850.00 | | 1 042 332.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 452.00 | 334 792.00 | | 328 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 106.00 | | | 1 000 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000 106.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 106.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000 106.00 | | | 1 000 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
VB T. V. A. | 500.00 | | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 1 112.00 | | | 1 112.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 149 967.00 | 60 005.00 | 89 962.00 | 149 967.00 |
VI Groupe et associés | 261 399.00 | 261 399.00 | | 261 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 976.00 | | | 57 976.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 950.00 | | | 32 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 662.00 | 34 562.00 | 100.00 | 34 662.00 |
VW T.V.A. | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 413.00 | 328 452.00 | 89 962.00 | 418 413.00 |