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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 536.00 | 300.00 | 236.00 | 536.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 4 707.00 | 306.00 | 4 401.00 | 4 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 173 229.00 | 122 331.00 | 50 897.00 | 173 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 983.00 | 37 483.00 | 52 500.00 | 89 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 030.00 | | 9 030.00 | 9 030.00 |
BH Autres immobilisations financières | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 318.00 | 160 420.00 | 217 898.00 | 378 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
BN En cours de production de biens | 17 694.00 | | 17 694.00 | 17 694.00 |
BT Marchandises | 25 073.00 | | 25 073.00 | 25 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 859.00 | | 54 859.00 | 54 859.00 |
BZ Autres créances | 25 293.00 | | 25 293.00 | 25 293.00 |
CF Disponibilités | 91 127.00 | | 91 127.00 | 91 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | 13 633.00 | 13 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 904.00 | | 229 904.00 | 229 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 222.00 | 160 420.00 | 447 802.00 | 608 222.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 92 008.00 | 46 968.00 | | 92 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 243.00 | 45 040.00 | | 27 243.00 |
DL TOTAL (I) | 174 251.00 | 147 008.00 | | 174 251.00 |
DP Provisions pour risques | 5 086.00 | 7 386.00 | | 5 086.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 086.00 | 7 386.00 | | 5 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 163 226.00 | 218 600.00 | | 163 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 038.00 | 59 065.00 | | 38 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 56 501.00 | | 34 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 844.00 | 43 847.00 | | 31 844.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 846.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 465.00 | 379 859.00 | | 268 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 802.00 | 534 252.00 | | 447 802.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 135.00 | 217 271.00 | | 145 135.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 364.00 | 19.00 | | 364.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 062.00 | | | 369 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 179.00 | | | 100 179.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 908.00 | | | 267 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 976.00 | | | 976.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 185.00 | 39 469.00 | 14 234.00 | 135 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179.00 | 121.00 | | 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 006.00 | 39 348.00 | 14 234.00 | 135 006.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 386.00 | 5 085.00 | 7 385.00 | 7 386.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 386.00 | 5 085.00 | 7 385.00 | 7 386.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 086.00 | 7 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 085.00 | 34 085.00 | | 34 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 309.00 | 39 309.00 | | 39 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 833.00 | | | 833.00 |
UX Autres créances clients | 25 293.00 | | | 25 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 862.00 | 39 532.00 | 119 233.00 | 162 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 666.00 | | | 55 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 633.00 | | | 13 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 617.00 | 92 471.00 | 2 146.00 | 94 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 464.00 | 145 135.00 | 119 233.00 | 268 464.00 |