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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 626.00 | 658.00 | 968.00 | 1 626.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 37 817.00 | 1 293.00 | 36 524.00 | 37 817.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 729.00 | 138 063.00 | 32 666.00 | 170 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 983.00 | 53 728.00 | 36 255.00 | 89 983.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 409 158.00 | 193 743.00 | 215 415.00 | 409 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 292.00 | | 2 292.00 | 2 292.00 |
BN En cours de production de biens | 23 470.00 | | 23 470.00 | 23 470.00 |
BT Marchandises | 15 729.00 | | 15 729.00 | 15 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 581.00 | | 123 581.00 | 123 581.00 |
BZ Autres créances | 11 840.00 | | 11 840.00 | 11 840.00 |
CF Disponibilités | 275 983.00 | | 275 983.00 | 275 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 710.00 | | 20 710.00 | 20 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 605.00 | | 473 605.00 | 473 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 764.00 | 193 743.00 | 689 021.00 | 882 764.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 119 251.00 | 92 008.00 | | 119 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 960.00 | 27 243.00 | | 32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 207 211.00 | 174 251.00 | | 207 211.00 |
DP Provisions pour risques | 3 523.00 | 5 086.00 | | 3 523.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 523.00 | 5 086.00 | | 3 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 608.00 | 163 226.00 | | 323 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 038.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 34 085.00 | | 100 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 169.00 | 31 844.00 | | 24 169.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 741.00 | | | 28 741.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 287.00 | 268 465.00 | | 478 287.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 021.00 | 447 802.00 | | 689 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 620.00 | 145 135.00 | | 387 620.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55.00 | 364.00 | | 55.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 318.00 | | | 378 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 860.00 | 9 003.00 | | 860.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 360.00 | 409 158.00 | | 3 360.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 626.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 500.00 | 298 529.00 | | 2 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 536.00 | 1 090.00 | | 100 536.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 919.00 | 33 110.00 | | 267 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 863.00 | | | 9 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 420.00 | 34 620.00 | 1 297.00 | 160 420.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 358.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 160 120.00 | 34 262.00 | 1 297.00 | 160 120.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 086.00 | 3 523.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 086.00 | 3 523.00 | 5 086.00 | 5 086.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 523.00 | 5 086.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 133.00 | 100 133.00 | | 100 133.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 741.00 | 28 741.00 | | 28 741.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UX Autres créances clients | 123 581.00 | 123 581.00 | | 123 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 553.00 | 232 886.00 | 90 667.00 | 323 553.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 258.00 | | | 39 258.00 |
VP Divers | 11 840.00 | 10 253.00 | | 11 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 169.00 | 24 169.00 | | 24 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 710.00 | 20 710.00 | | 20 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 132.00 | 154 545.00 | 1 587.00 | 156 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 477 923.00 | 387 256.00 | 90 667.00 | 477 923.00 |