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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 4 303.00 | 2 227.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 25 392.00 | 7 443.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 135.00 | 13 411.00 | 27 724.00 | 41 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 500.00 | 43 106.00 | 49 394.00 | 92 500.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 122 520.00 | | 122 520.00 | 122 520.00 |
CF Disponibilités | 189 543.00 | | 189 543.00 | 189 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 063.00 | | 312 063.00 | 312 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 562.00 | 43 106.00 | 361 457.00 | 404 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 49 348.00 | 25 214.00 | | 49 348.00 |
DH Report à nouveau | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 868.00 | 34 370.00 | | 39 868.00 |
DL TOTAL (I) | 111 541.00 | 81 909.00 | | 111 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 771.00 | 42 368.00 | | 30 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 908.00 | 22 741.00 | | 42 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 916.00 | 162 238.00 | | 249 916.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 457.00 | 244 147.00 | | 361 457.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 477.00 | 131 455.00 | | 230 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 500.00 | | | 92 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | | | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 130.00 | 12 975.00 | | 30 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 130.00 | 12 975.00 | | 30 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 168.00 | 66 168.00 | | 66 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
UX Autres créances clients | 119 067.00 | | | 119 067.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4.00 | | | 4.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 781.00 | | | 781.00 |
VB T. V. A. | 52.00 | | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 771.00 | 11 332.00 | 19 439.00 | 30 771.00 |
VI Groupe et associés | 110 068.00 | 110 068.00 | | 110 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 585.00 | | | 11 585.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 939.00 | | | 939.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 864.00 | | | 864.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 813.00 | | | 813.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 520.00 | 122 520.00 | | 122 520.00 |
VW T.V.A. | 26 445.00 | 26 445.00 | | 26 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 916.00 | 230 477.00 | 19 439.00 | 249 916.00 |