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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
AP Constructions | 6 530.00 | 6 019.00 | 511.00 | 6 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 835.00 | 30 751.00 | 2 084.00 | 32 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 734.00 | 32 018.00 | 9 716.00 | 41 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 099.00 | 68 787.00 | 24 311.00 | 93 099.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 576.00 | | 13 576.00 | 13 576.00 |
BZ Autres créances | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CF Disponibilités | 336 192.00 | | 336 192.00 | 336 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 909.00 | | 349 909.00 | 349 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 443 007.00 | 68 787.00 | 374 220.00 | 443 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 112 220.00 | 77 562.00 | | 112 220.00 |
DH Report à nouveau | 14 075.00 | 14 075.00 | | 14 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 344.00 | 44 658.00 | | 59 344.00 |
DL TOTAL (I) | 193 890.00 | 144 545.00 | | 193 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 040.00 | 19 439.00 | | 13 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 045.00 | 96 945.00 | | 67 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 53 869.00 | | 59 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 262.00 | 37 850.00 | | 40 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 330.00 | 208 103.00 | | 180 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 220.00 | 352 648.00 | | 374 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 769.00 | 195 063.00 | | 173 769.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 500.00 | | 599.00 | 92 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 93 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 500.00 | | 599.00 | 80 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 041.00 | 12 746.00 | 68 787.00 | 56 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 041.00 | 12 746.00 | 68 787.00 | 56 041.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 983.00 | 59 983.00 | | 59 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 651.00 | 14 651.00 | | 14 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
UX Autres créances clients | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 040.00 | 6 479.00 | 6 561.00 | 13 040.00 |
VI Groupe et associés | 67 045.00 | 67 045.00 | | 67 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 717.00 | 13 717.00 | | 13 717.00 |
VW T.V.A. | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 330.00 | 173 769.00 | 6 561.00 | 180 330.00 |