| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 42 753.00 | 29 844.00 | 12 910.00 | 42 753.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 834.00 | 29 844.00 | 12 991.00 | 42 834.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 599.00 | | 9 599.00 | 9 599.00 |
072 Créances – Autres | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
084 Disponibilités | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 974.00 | | 17 974.00 | 17 974.00 |
110 Total général Actif | 60 808.00 | 29 844.00 | 30 964.00 | 60 808.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 029.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 888.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 16 317.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 944.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 100.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 548.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 248.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 647.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 502.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 969.00 | | | 1 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 456.00 | 42 764.00 | | 30 456.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 33 517.00 | 42 764.00 | | 33 517.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 556.00 | 12 959.00 | | 12 556.00 |
242 Autres charges externes. | 13 168.00 | 18 714.00 | | 13 168.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 625.00 | | | 625.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 625.00 | 617.00 | | 625.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 1 330.00 | | |
252 Charges sociales | 879.00 | 799.00 | | 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 330.00 | 4 693.00 | | 1 330.00 |
262 Autres charges | 6.00 | 80.00 | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 28 558.00 | 39 191.00 | | 28 558.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 959.00 | 3 573.00 | | 4 959.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 74.00 | 126.00 | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 888.00 | 3 450.00 | | 4 888.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 332.00 | | | 30 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 502.00 | | | 12 502.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 810.00 | | | 3 810.00 |