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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 071.00 | 12 274.00 | 27 797.00 | 40 071.00 |
040 Immobilisations financières | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 40 152.00 | 12 274.00 | 27 878.00 | 40 152.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
072 Créances – Autres | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
084 Disponibilités | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
092 Charges constatées d’avance | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 363.00 | | 21 363.00 | 21 363.00 |
110 Total général Actif | 61 515.00 | 12 274.00 | 49 241.00 | 61 515.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | 11 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 041.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 358.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 129.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 79.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 289.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 883.00 | |
180 Total général Passif | | | 49 241.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 298.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 18 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 26 658.00 | | | 26 658.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 26 658.00 | 30 456.00 | | 26 658.00 |
222 Production stockée | 10 000.00 | 2 000.00 | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 69.00 | 1 061.00 | | 69.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 726.00 | 33 517.00 | | 36 726.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 13 963.00 | 12 556.00 | | 13 963.00 |
242 Autres charges externes. | 17 640.00 | 13 168.00 | | 17 640.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 651.00 | | | 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 077.00 | 625.00 | | 1 077.00 |
252 Charges sociales | 895.00 | 879.00 | | 895.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 782.00 | 1 330.00 | | 5 782.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 39 358.00 | 28 558.00 | | 39 358.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 631.00 | 4 959.00 | | -2 631.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
294 Charges financières | 524.00 | 74.00 | | 524.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 512.00 | | | 512.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 041.00 | 4 888.00 | | 4 041.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 760.00 | | | 760.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 42 834.00 | | | 42 834.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 298.00 | | | 31 298.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 981.00 | | | 33 981.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 10 629.00 | | | 10 629.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 18 333.00 | | | 18 333.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 704.00 | | | 7 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 998.00 | | | 8 998.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 847.00 | | | 3 847.00 |