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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 4 442.00 | 22 558.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 294.00 | 17 283.00 | 3 012.00 | 20 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 963.00 | 46 902.00 | 40 061.00 | 86 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 637.00 | 68 626.00 | 71 011.00 | 139 637.00 |
BT Marchandises | 2 029.00 | | 2 029.00 | 2 029.00 |
BZ Autres créances | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CF Disponibilités | 46 176.00 | | 46 176.00 | 46 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 997.00 | | 49 997.00 | 49 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 189 635.00 | 68 626.00 | 121 008.00 | 189 635.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 9 466.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 10 905.00 | 649.00 | | 10 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 340.00 | 13 290.00 | | 9 340.00 |
DL TOTAL (I) | 91 745.00 | 88 405.00 | | 91 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 174.00 | 32 943.00 | | 22 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 98.00 | 1 619.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 2 293.00 | | 3 613.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 378.00 | 3 935.00 | | 3 378.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 263.00 | 40 791.00 | | 29 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 008.00 | 129 195.00 | | 121 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 478.00 | 18 658.00 | | 18 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 291.00 | | 117 291.00 | 117 291.00 |
FN Production immobilisée | | | 782.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 174.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 511.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 777.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 861.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 250.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 422.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -172.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 521.00 | 639.00 | | 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 949.00 | 112 416.00 | | 124 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 115 609.00 | 99 126.00 | | 115 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 340.00 | 13 290.00 | | 9 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 647.00 | | 1 990.00 | 137 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 637.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 137 257.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 267.00 | | 1 990.00 | 135 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 850.00 | 13 777.00 | | 54 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 850.00 | 13 777.00 | | 54 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 326.00 | | | 326.00 |
VB T. V. A. | 162.00 | | | 162.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 133.00 | 11 348.00 | 10 785.00 | 22 133.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 660.00 | | | 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174.00 | | | 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 470.00 | | | 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 172.00 | 1 792.00 | 380.00 | 2 172.00 |
VW T.V.A. | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 263.00 | 18 478.00 | 10 785.00 | 29 263.00 |