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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AP Constructions | 27 000.00 | 5 792.00 | 21 208.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 291.00 | 6 147.00 | 8 144.00 | 14 291.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 44 291.00 | 11 939.00 | 32 352.00 | 44 291.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 77 544.00 | | 77 544.00 | 77 544.00 |
CF Disponibilités | 36 995.00 | | 36 995.00 | 36 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 669.00 | | 114 669.00 | 114 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 158 960.00 | 11 939.00 | 147 021.00 | 158 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
DG Autres réserves | 14 245.00 | 10 905.00 | | 14 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 642.00 | 9 340.00 | | 38 642.00 |
DL TOTAL (I) | 124 387.00 | 91 745.00 | | 124 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 811.00 | 22 174.00 | | 10 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 219.00 | 98.00 | | 1 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 3 613.00 | | 4 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 600.00 | 3 378.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 634.00 | 29 263.00 | | 22 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 021.00 | 121 008.00 | | 147 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 243.00 | 18 478.00 | | 22 243.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 118 697.00 | | 118 697.00 | 118 697.00 |
FG Production vendue services | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 747.00 | | 118 747.00 | 118 747.00 |
FN Production immobilisée | | | 729.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 724.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 125 201.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 258.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 242.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 292.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 167.00 | | | 73 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 226.00 | | | 29 226.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 233.00 | | | 29 233.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 934.00 | | | 43 934.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 521.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 401.00 | 124 949.00 | | 198 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 759.00 | 115 609.00 | | 159 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 642.00 | 9 340.00 | | 38 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 139 637.00 | | 3 808.00 | 139 637.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 380.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 99 155.00 | 44 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96 775.00 | 44 291.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 257.00 | | 3 808.00 | 137 257.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 380.00 | | | 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 626.00 | 13 242.00 | 69 929.00 | 68 626.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 626.00 | 13 242.00 | 69 929.00 | 68 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004.00 | 4 004.00 | | 4 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 825.00 | 5 825.00 | | 5 825.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 785.00 | 10 785.00 | | 10 785.00 |
VI Groupe et associés | 1 219.00 | 1 219.00 | | 1 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 348.00 | | | 11 348.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 383.00 | | | 1 383.00 |
VP Divers | 823.00 | | | 823.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 602.00 | | | 74 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130.00 | | | 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 674.00 | 77 674.00 | | 77 674.00 |
VW T.V.A. | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 634.00 | 22 634.00 | | 22 634.00 |