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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 312 136.00 | | 312 136.00 | 312 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 394 135.00 | | 3 394 135.00 | 3 394 135.00 |
BZ Autres créances | 9 977.00 | | 9 977.00 | 9 977.00 |
CF Disponibilités | 435 977.00 | | 435 977.00 | 435 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 954.00 | | 445 954.00 | 445 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 089.00 | | 3 840 089.00 | 3 840 089.00 |
CU Autres participations | 3 081 999.00 | | 3 081 999.00 | 3 081 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 000.00 | 2 982 000.00 | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 479 220.00 | 391 062.00 | | 479 220.00 |
DL TOTAL (I) | 3 571 220.00 | 3 483 062.00 | | 3 571 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 612.00 | 206 650.00 | | 214 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 857.00 | 73 940.00 | | 42 857.00 |
EA Autres dettes | | 81 203.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 869.00 | 373 193.00 | | 268 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 840 089.00 | 3 856 255.00 | | 3 840 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 869.00 | 313 185.00 | | 268 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 528 793.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 528 793.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 525 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 872.00 | -6.00 | | 32 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 528 794.00 | 418 183.00 | | 528 794.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 573.00 | 27 121.00 | | 49 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 479 220.00 | 391 062.00 | | 479 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 633 819.00 | | | 3 633 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 239 684.00 | 3 394 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 239 684.00 | 3 394 135.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 633 819.00 | | | 3 633 819.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 405.00 | 3 405.00 | | 3 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 312 136.00 | | | 312 136.00 |
VC Groupe et associés | 9 977.00 | | | 9 977.00 |
VI Groupe et associés | 211 207.00 | 211 207.00 | | 211 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 008.00 | | | 60 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 113.00 | 49 430.00 | 272 683.00 | 322 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 869.00 | 268 869.00 | | 268 869.00 |