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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 339 404.00 | | 339 404.00 | 339 404.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 421 403.00 | | 3 421 403.00 | 3 421 403.00 |
BZ Autres créances | 97 851.00 | | 97 851.00 | 97 851.00 |
CF Disponibilités | 363 018.00 | | 363 018.00 | 363 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 869.00 | | 460 869.00 | 460 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 882 272.00 | | 3 882 272.00 | 3 882 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 66 721.00 | | | 66 721.00 |
CU Autres participations | 3 081 999.00 | | 3 081 999.00 | 3 081 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 982 000.00 | 2 982 000.00 | | 2 982 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 581 906.00 | 479 220.00 | | 581 906.00 |
DL TOTAL (I) | 3 673 906.00 | 3 571 220.00 | | 3 673 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 453.00 | 214 612.00 | | 150 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 513.00 | 42 857.00 | | 46 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 366.00 | 268 869.00 | | 208 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 882 272.00 | 3 840 089.00 | | 3 882 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 366.00 | 268 869.00 | | 208 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 567 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 567 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 567 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 544 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 109.00 | 32 872.00 | | -37 109.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 242.00 | 528 794.00 | | 567 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -14 664.00 | 49 573.00 | | -14 664.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 581 906.00 | 479 220.00 | | 581 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 394 135.00 | | 27 268.00 | 3 394 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 421 403.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 421 403.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 394 135.00 | | 27 268.00 | 3 394 135.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 513.00 | 46 513.00 | | 46 513.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 339 404.00 | 66 721.00 | | 339 404.00 |
VC Groupe et associés | 50 453.00 | | | 50 453.00 |
VI Groupe et associés | 150 453.00 | 150 453.00 | | 150 453.00 |
VP Divers | 47 398.00 | | | 47 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 255.00 | 164 572.00 | 272 683.00 | 437 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 366.00 | 208 366.00 | | 208 366.00 |