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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028.00 | 16 809.00 | 219.00 | 17 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 647.00 | 16 809.00 | 190 838.00 | 207 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 67 949.00 | | 67 949.00 | 67 949.00 |
BZ Autres créances | 12 012.00 | | 12 012.00 | 12 012.00 |
CF Disponibilités | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 794.00 | | 86 794.00 | 86 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 294 442.00 | 16 809.00 | 277 632.00 | 294 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 181 703.00 | 149 695.00 | | 181 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 584.00 | 32 009.00 | | -8 584.00 |
DL TOTAL (I) | 174 219.00 | 182 803.00 | | 174 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 690.00 | 37 081.00 | | 21 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 634.00 | 42 800.00 | | 39 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 535.00 | 41 350.00 | | 40 535.00 |
EA Autres dettes | 1 555.00 | 1 287.00 | | 1 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 413.00 | 122 519.00 | | 103 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 632.00 | 305 323.00 | | 277 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 753.00 | | 275 753.00 | 275 753.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 772.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 763.00 | |
GE Autres charges | | | 4 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 429.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 429.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 429.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 925.00 | 105.00 | | 925.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 925.00 | 105.00 | | 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -925.00 | -105.00 | | -925.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 021.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 772.00 | 319 095.00 | | 275 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 356.00 | 287 086.00 | | 284 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 584.00 | 32 009.00 | | -8 584.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 345.00 | 15 030.00 | | 21 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 647.00 | | | 207 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 028.00 | | | 17 028.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 046.00 | 1 763.00 | | 15 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 046.00 | 1 763.00 | | 15 046.00 |