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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 188 000.00 | | 188 000.00 | 188 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 387.00 | 17 824.00 | 1 563.00 | 19 387.00 |
BD Autres titres immobilisés | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 006.00 | 17 824.00 | 192 182.00 | 210 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 071.00 | | 7 071.00 | 7 071.00 |
BZ Autres créances | 7 135.00 | | 7 135.00 | 7 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 4 683.00 | | 4 683.00 | 4 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 228 895.00 | 17 824.00 | 211 071.00 | 228 895.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 206 305.00 | 179 755.00 | | 206 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 894.00 | 26 550.00 | | -16 894.00 |
DL TOTAL (I) | 190 511.00 | 207 405.00 | | 190 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 968.00 | | | 2 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 16 411.00 | | 13 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 519.00 | 17 877.00 | | 4 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 560.00 | 34 288.00 | | 20 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 071.00 | 241 692.00 | | 211 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 163 174.00 | | 163 174.00 | 163 174.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 165 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 377.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 807.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 561.00 | |
GE Autres charges | | | 9 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 422.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 828.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 977.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 068.00 | 629.00 | | 1 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 068.00 | 629.00 | | 1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 068.00 | 348.00 | | -1 068.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 720.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 165 597.00 | 283 930.00 | | 165 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 490.00 | 257 381.00 | | 182 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 894.00 | 26 550.00 | | -16 894.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 928.00 | 21 345.00 | | 15 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 090.00 | | 916.00 | 209 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 188 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 188 000.00 | | | 188 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 471.00 | | 916.00 | 18 471.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 263.00 | 561.00 | | 17 263.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 263.00 | 561.00 | | 17 263.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 519.00 | 4 519.00 | | 4 519.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 364.00 | 18 889.00 | 2 475.00 | 21 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 560.00 | 20 560.00 | | 20 560.00 |