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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 875.00 | | 89 875.00 | 89 875.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 837.00 | 74 975.00 | 18 862.00 | 93 837.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 310.00 | 76 573.00 | 108 737.00 | 185 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 593.00 | | 4 593.00 | 4 593.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
072 Créances – Autres | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
084 Disponibilités | 25 123.00 | | 25 123.00 | 25 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 797.00 | | 1 797.00 | 1 797.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 091.00 | | 46 091.00 | 46 091.00 |
110 Total général Actif | 231 401.00 | 76 573.00 | 154 828.00 | 231 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 18 477.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 952.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 919.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 425.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 293.00 | |
176 Total des dettes | | | 100 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 828.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 186.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 300.00 | | | 264 300.00 |
230 Autres produits | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 267 715.00 | | | 267 715.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 688.00 | | | 96 688.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 197.00 | | | -1 197.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 236.00 | | | -2 236.00 |
242 Autres charges externes. | 81 218.00 | | | 81 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 752.00 | | | 1 752.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 282.00 | | | 282.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 091.00 | | | 33 091.00 |
252 Charges sociales | 7 590.00 | | | 7 590.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
262 Autres charges | 1 873.00 | | | 1 873.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 230 098.00 | | | 230 098.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 617.00 | | | 37 617.00 |
294 Charges financières | 2 368.00 | | | 2 368.00 |
300 Charges exceptionnelles | 279.00 | | | 279.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 020.00 | | | 5 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 952.00 | | | 29 952.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 184 160.00 | | | 184 160.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 314.00 | | | 31 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |