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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
072 Créances – Autres | 9 944.00 | | 9 944.00 | 9 944.00 |
084 Disponibilités | 153 080.00 | | 153 080.00 | 153 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
110 Total général Actif | 167 521.00 | | 167 521.00 | 167 521.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 428.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 269.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 197.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 391.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 678.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 935.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 255.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 324.00 | |
180 Total général Passif | | | 167 521.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 060.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 174 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 173.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 346.00 | | | 187 346.00 |
230 Autres produits | 2 177.00 | | | 2 177.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 189 523.00 | | | 189 523.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 099.00 | | | 67 099.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 593.00 | | | 4 593.00 |
242 Autres charges externes. | 79 526.00 | | | 79 526.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | | | 1 263.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 896.00 | | | 896.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 680.00 | | | 16 680.00 |
252 Charges sociales | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
262 Autres charges | 928.00 | | | 928.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 010.00 | | | 187 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
290 Produits exceptionnels | 174 417.00 | | | 174 417.00 |
294 Charges financières | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
300 Charges exceptionnelles | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 269.00 | | | 63 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 89 875.00 | | | 89 875.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 598.00 | | | 1 598.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 591.00 | | | 6 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 185 310.00 | | | 185 310.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 060.00 | | | 9 060.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 194 370.00 | | | 194 370.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 112 198.00 | | | 112 198.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 174 417.00 | | | 174 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 55 125.00 | | | 55 125.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 322.00 | | | 22 322.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 413.00 | | | 13 413.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |