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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 205.00 | 8 205.00 | | 8 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 797.00 | | 24 797.00 | 24 797.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 256.00 | | 23 256.00 | 23 256.00 |
BZ Autres créances | 13 303.00 | | 13 303.00 | 13 303.00 |
CF Disponibilités | 46 942.00 | | 46 942.00 | 46 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 108 297.00 | | 108 297.00 | 108 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 852.00 | 9 555.00 | 108 297.00 | 117 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 563.00 | | | -47 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
DL TOTAL (I) | -5 885.00 | | | -5 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | | | 66 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
EA Autres dettes | 44 536.00 | | | 44 536.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 297.00 | | | 108 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 182.00 | | | 114 182.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 339.00 | | 115 339.00 | 115 339.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 22 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 179.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 339.00 | | | 115 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 160.00 | | | 79 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 555.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 205.00 | | | 8 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 537.00 | 44 537.00 | | 44 537.00 |
UX Autres créances clients | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
VB T. V. A. | 10 391.00 | | | 10 391.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 559.00 | 36 559.00 | | 36 559.00 |
VW T.V.A. | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 182.00 | 114 182.00 | | 114 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 783.00 | | | 49 783.00 |
ST Autres comptes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
YT Sous‐traitance | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
YW Taxe professionnelle | 422.00 | | | 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 422.00 | | | 422.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 095.00 | | | 14 095.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 56 408.00 | | | 56 408.00 |