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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 686.00 | 5 801.00 | 5 885.00 | 11 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 686.00 | 5 801.00 | 5 885.00 | 11 686.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 629.00 | | 28 629.00 | 28 629.00 |
BZ Autres créances | 23 891.00 | 2 037.00 | 21 853.00 | 23 891.00 |
CF Disponibilités | 102 468.00 | | 102 468.00 | 102 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 988.00 | 2 037.00 | 152 951.00 | 154 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 166 674.00 | 7 838.00 | 158 836.00 | 166 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 407.00 | | | 55 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
DL TOTAL (I) | 112 137.00 | | | 112 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | | | 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 603.00 | | | 2 603.00 |
EA Autres dettes | 43 106.00 | | | 43 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 836.00 | | | 158 836.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 699.00 | | | 46 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 592.00 | | 82 592.00 | 82 592.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 097.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 932.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 756.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 471.00 | | | 18 471.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 688.00 | | | 111 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 458.00 | | | 60 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 356.00 | | 1 329.00 | 10 356.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 356.00 | | 1 329.00 | 10 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 704.00 | 2 097.00 | | 3 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 704.00 | 2 097.00 | | 3 704.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 475.00 | | 5 475.00 | 5 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 513.00 | | 5 475.00 | 7 513.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 513.00 | | 5 475.00 | 7 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
UX Autres créances clients | 28 629.00 | 28 629.00 | | 28 629.00 |
VB T. V. A. | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
VI Groupe et associés | 24 210.00 | 24 210.00 | | 24 210.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 173.00 | 8 173.00 | | 8 173.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 520.00 | 52 520.00 | | 52 520.00 |
VW T.V.A. | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 699.00 | 46 699.00 | | 46 699.00 |