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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265.00 | 1 182.00 | 83.00 | 1 265.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 169.00 | | 19 169.00 | 19 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 434.00 | 1 182.00 | 139 252.00 | 140 434.00 |
BT Marchandises | 80 708.00 | | 80 708.00 | 80 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 693.00 | | 1 693.00 | 1 693.00 |
BZ Autres créances | 22 308.00 | | 22 308.00 | 22 308.00 |
CF Disponibilités | 43 589.00 | | 43 589.00 | 43 589.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 298.00 | | 148 298.00 | 148 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 288 732.00 | 1 182.00 | 287 550.00 | 288 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -61 844.00 | | | -61 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 900.00 | | | -45 900.00 |
DL TOTAL (I) | -99 744.00 | | | -99 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 187.00 | | | 230 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 247.00 | | | 33 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 287 550.00 | | | 287 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 295.00 | | | 387 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 339 778.00 | 194 245.00 | 534 023.00 | 339 778.00 |
FG Production vendue services | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 340 963.00 | 194 245.00 | 535 208.00 | 340 963.00 |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 535 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 339 463.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 010.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 581 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 535 243.00 | | | 535 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 581 143.00 | | | 581 143.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 900.00 | | | -45 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 387.00 | | 47.00 | 140 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 169.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 122.00 | | 47.00 | 19 122.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 648.00 | 534.00 | | 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648.00 | 534.00 | | 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 187.00 | 230 187.00 | | 230 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 317.00 | 9 317.00 | | 9 317.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
UX Autres créances clients | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
VB T. V. A. | 13 052.00 | | | 13 052.00 |
VI Groupe et associés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 256.00 | | | 9 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VW T.V.A. | 15 935.00 | 15 935.00 | | 15 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 295.00 | 387 295.00 | | 387 295.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 553.00 | | | 5 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
ST Autres comptes | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 957.00 | | | 85 957.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 967.00 | | | 3 967.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 520.00 | | | 9 520.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 67 956.00 | | | 67 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 470.00 | | | 20 470.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 199.00 | | | 103 199.00 |