| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | 750.00 | 740.00 | 1 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 357.00 | | 19 357.00 | 19 357.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 847.00 | 750.00 | 140 097.00 | 140 847.00 |
BT Marchandises | 89 586.00 | | 89 586.00 | 89 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 958.00 | | 20 958.00 | 20 958.00 |
BZ Autres créances | 15 090.00 | | 15 090.00 | 15 090.00 |
CF Disponibilités | 36 496.00 | | 36 496.00 | 36 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 130.00 | | 162 130.00 | 162 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 977.00 | 750.00 | 302 227.00 | 302 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 357.00 | | | 19 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -107 744.00 | | | -107 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
DL TOTAL (I) | -96 684.00 | | | -96 684.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 861.00 | | | 123 861.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 034.00 | | | 255 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 016.00 | | | 20 016.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 227.00 | | | 302 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 911.00 | | | 398 911.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 504 196.00 | 168 062.00 | 672 258.00 | 504 196.00 |
FG Production vendue services | 1 831.00 | | 1 831.00 | 1 831.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 027.00 | 168 062.00 | 674 089.00 | 506 027.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 102.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 492 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159.00 | |
GE Autres charges | | | 81.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 488.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 612.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 551.00 | | | 1 551.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 551.00 | | | -1 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 102.00 | | | 674 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 041.00 | | | 671 041.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 434.00 | | 1 003.00 | 140 434.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 591.00 | 140 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 591.00 | 1 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 265.00 | | 816.00 | 1 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 169.00 | | 187.00 | 19 169.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 182.00 | 159.00 | 591.00 | 1 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182.00 | 159.00 | 591.00 | 1 182.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 034.00 | 255 034.00 | | 255 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 044.00 | 7 044.00 | | 7 044.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 386.00 | 10 386.00 | | 10 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 357.00 | 19 357.00 | | 19 357.00 |
UX Autres créances clients | 20 958.00 | | | 20 958.00 |
VB T. V. A. | 3 724.00 | | | 3 724.00 |
VI Groupe et associés | 123 861.00 | 123 861.00 | | 123 861.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 366.00 | | | 11 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 405.00 | 55 405.00 | | 55 405.00 |
VW T.V.A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 911.00 | 398 911.00 | | 398 911.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
ST Autres comptes | 14 956.00 | | | 14 956.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 87 116.00 | | | 87 116.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 098.00 | | | 4 098.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 507.00 | | | 10 507.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 100 839.00 | | | 100 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 215.00 | | | 24 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 773.00 | | | 106 773.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |