| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 882.00 | 7 897.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 686.00 | 5 461.00 | 3 224.00 | 8 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 525.00 | 6 343.00 | 11 182.00 | 17 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BN En cours de production de biens | 56 000.00 | | 56 000.00 | 56 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 712.00 | | 83 712.00 | 83 712.00 |
BZ Autres créances | 5 739.00 | | 5 739.00 | 5 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 242.00 | | 242.00 | 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 151 518.00 | | 151 518.00 | 151 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 043.00 | 6 343.00 | 162 700.00 | 169 043.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
DL TOTAL (I) | 14 754.00 | | | 14 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 772.00 | | | 57 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | | | 50 094.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 225.00 | | | 39 225.00 |
EA Autres dettes | 220.00 | | | 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 946.00 | | | 147 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 162 700.00 | | | 162 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 450.00 | | | 122 450.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 534.00 | | | 25 534.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 421 671.00 | | 421 671.00 | 421 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 421 671.00 | | 421 671.00 | 421 671.00 |
FM Production stockée | | | 10 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 433 011.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 252.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 174 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 568.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 424 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 240.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 011.00 | | | 433 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 431 893.00 | | | 431 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 286.00 | | 8 239.00 | 9 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 465.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 286.00 | | 8 179.00 | 9 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 60.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 775.00 | 2 568.00 | | 3 775.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 775.00 | 2 568.00 | | 3 775.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 094.00 | 50 094.00 | | 50 094.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 370.00 | 28 370.00 | | 28 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
UX Autres créances clients | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
VB T. V. A. | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 772.00 | 32 275.00 | 25 497.00 | 57 772.00 |
VI Groupe et associés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VS Charges constatées d’avance | 242.00 | | | 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 753.00 | 89 693.00 | 60.00 | 89 753.00 |
VW T.V.A. | 5 417.00 | 5 417.00 | | 5 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 946.00 | 122 450.00 | 25 497.00 | 147 946.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 866.00 | | | 866.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 404.00 | | | 14 404.00 |
ST Autres comptes | 111 871.00 | | | 111 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 786.00 | | | 4 786.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
YT Sous‐traitance | 40 557.00 | | | 40 557.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 195.00 | | | 3 195.00 |
YW Taxe professionnelle | 528.00 | | | 528.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 320.00 | | | 55 320.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 674.00 | | | 27 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 174 813.00 | | | 174 813.00 |