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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 444.00 | 6 511.00 | 23 933.00 | 30 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 937.00 | 10 681.00 | 9 256.00 | 19 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 677.00 | 17 192.00 | 36 485.00 | 53 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BP En cours de production de services | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 573.00 | | 8 573.00 | 8 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 133.00 | | 321 133.00 | 321 133.00 |
BZ Autres créances | 37 015.00 | | 37 015.00 | 37 015.00 |
CF Disponibilités | 8 154.00 | | 8 154.00 | 8 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 632 065.00 | | 632 065.00 | 632 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 743.00 | 17 192.00 | 668 550.00 | 685 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
DH Report à nouveau | -25 514.00 | -174 032.00 | | -25 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 841.00 | 148 518.00 | | 36 841.00 |
DL TOTAL (I) | 26 080.00 | -10 761.00 | | 26 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 777.00 | | | 1 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | 29 627.00 | | 105 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 812.00 | 277 239.00 | | 223 812.00 |
EA Autres dettes | 292 324.00 | 182 844.00 | | 292 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 470.00 | 508 887.00 | | 642 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 668 550.00 | 498 127.00 | | 668 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 470.00 | 508 887.00 | | 642 470.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 454 607.00 | | 1 454 607.00 | 1 454 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 454 607.00 | | 1 454 607.00 | 1 454 607.00 |
FM Production stockée | | | 205 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 9 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 669 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 380 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 596 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 209 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 301.00 | |
GE Autres charges | | | 17 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 618 360.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 961.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 166.00 | 2 000.00 | | 4 166.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 982.00 | | | 1 982.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 148.00 | 2 000.00 | | 6 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 148.00 | -2 000.00 | | -6 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 669 310.00 | 1 545 000.00 | | 1 669 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 632 469.00 | 1 396 482.00 | | 1 632 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 841.00 | 148 518.00 | | 36 841.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 227.00 | | 27 750.00 | 34 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 3 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 300.00 | 53 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 300.00 | 50 381.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 101.00 | | 19 580.00 | 34 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 8 170.00 | 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 209.00 | 7 283.00 | 3 300.00 | 13 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 209.00 | 7 283.00 | 3 300.00 | 13 209.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 380.00 | 105 380.00 | | 105 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 170 318.00 | 170 318.00 | | 170 318.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 292 324.00 | 292 324.00 | | 292 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 296.00 | | 3 296.00 | 3 296.00 |
UX Autres créances clients | 321 133.00 | 321 133.00 | | 321 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 956.00 | 2 956.00 | | 2 956.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VB T. V. A. | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 953.00 | 6 953.00 | | 6 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 153.00 | 24 153.00 | | 24 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 334.00 | 365 038.00 | 3 296.00 | 368 334.00 |
VW T.V.A. | 40 359.00 | 40 359.00 | | 40 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 470.00 | 642 470.00 | | 642 470.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 740.00 | | | 3 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 715.00 | | | 42 715.00 |
ST Autres comptes | 323 695.00 | | | 323 695.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 59 080.00 | | | 59 080.00 |
YT Sous‐traitance | 169 539.00 | | | 169 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YW Taxe professionnelle | 816.00 | | | 816.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 556.00 | | | 4 556.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 877.00 | | | 143 877.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 596 671.00 | | | 596 671.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |