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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 2 159.00 | 996.00 | 3 155.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 766.00 | 19 760.00 | 7 006.00 | 26 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 289.00 | 14 372.00 | 1 916.00 | 16 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 951.00 | 39 451.00 | 50 499.00 | 89 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 815.00 | | 41 815.00 | 41 815.00 |
BN En cours de production de biens | 44 215.00 | | 44 215.00 | 44 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 927.00 | 1 392.00 | 108 535.00 | 109 927.00 |
BZ Autres créances | 37 223.00 | | 37 223.00 | 37 223.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 950.00 | | 12 950.00 | 12 950.00 |
CF Disponibilités | 51 007.00 | | 51 007.00 | 51 007.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | 12 352.00 | 12 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 490.00 | 1 392.00 | 308 098.00 | 309 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 440.00 | 40 844.00 | 358 597.00 | 399 440.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 678.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 48 872.00 | 33 829.00 | | 48 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 921.00 | 21 145.00 | | 19 921.00 |
DL TOTAL (I) | 143 373.00 | 123 452.00 | | 143 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 544.00 | 24 198.00 | | 15 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 965.00 | 333.00 | | 6 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 928.00 | 108 378.00 | | 148 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 242.00 | 39 285.00 | | 34 242.00 |
EA Autres dettes | 9 545.00 | 11 537.00 | | 9 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 224.00 | 183 731.00 | | 215 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 358 597.00 | 307 183.00 | | 358 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 830.00 | 168 436.00 | | 203 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218.00 | 5 087.00 | | 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 860 563.00 | | 860 563.00 | 860 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 860 563.00 | | 860 563.00 | 860 563.00 |
FM Production stockée | | | -20 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 284.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 858 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 343 743.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 023.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 392.00 | |
GE Autres charges | | | 1 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 392.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 976.00 | 2 580.00 | | 14 976.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 349.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 349.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220.00 | 218.00 | | 220.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220.00 | 1 321.00 | | 220.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -972.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 653.00 | -1 215.00 | | -1 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 862 243.00 | 752 785.00 | | 862 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 842 322.00 | 731 640.00 | | 842 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 921.00 | 21 145.00 | | 19 921.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 187.00 | 7 927.00 | | 6 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 029.00 | | 5 922.00 | 84 029.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 950.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 133.00 | | 5 922.00 | 37 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 013.00 | 4 112.00 | | 34 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 832.00 | | | 832.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 021.00 | 4 112.00 | | 30 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 549.00 | 1 392.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 549.00 | 1 392.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 549.00 | 1 392.00 | 1 549.00 | 1 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 392.00 | 1 549.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 928.00 | 148 928.00 | | 148 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 877.00 | 11 877.00 | | 11 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 545.00 | 9 545.00 | | 9 545.00 |
UX Autres créances clients | 108 272.00 | | | 108 272.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 449.00 | | | 449.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 18 114.00 | | | 18 114.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 544.00 | 4 150.00 | 11 394.00 | 15 544.00 |
VI Groupe et associés | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 779.00 | | | 3 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 666.00 | | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 571.00 | | | 4 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 352.00 | | | 12 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 503.00 | 159 503.00 | | 159 503.00 |
VW T.V.A. | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 215 225.00 | 203 831.00 | 11 394.00 | 215 225.00 |