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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 511.00 | 3 370.00 | 1 142.00 | 4 511.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 891.00 | 22 287.00 | 5 605.00 | 27 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 321.00 | 15 445.00 | 3 875.00 | 19 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 304.00 | 41 101.00 | 51 202.00 | 92 304.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 324.00 | | 45 324.00 | 45 324.00 |
BN En cours de production de biens | 25 205.00 | | 25 205.00 | 25 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 121 053.00 | 2 011.00 | 119 042.00 | 121 053.00 |
BZ Autres créances | 22 337.00 | | 22 337.00 | 22 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 15 860.00 | | 15 860.00 | 15 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 676.00 | 2 011.00 | 232 665.00 | 234 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 326 980.00 | 43 112.00 | 283 867.00 | 326 980.00 |
CU Autres participations | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 800.00 | 67 800.00 | | 67 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 780.00 | 6 780.00 | | 6 780.00 |
DG Autres réserves | 62 093.00 | 48 872.00 | | 62 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 934.00 | 19 921.00 | | 10 934.00 |
DL TOTAL (I) | 147 607.00 | 143 373.00 | | 147 607.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 810.00 | 15 544.00 | | 15 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 551.00 | 6 965.00 | | 8 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 102.00 | 148 928.00 | | 72 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 830.00 | 34 242.00 | | 38 830.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 9 545.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 260.00 | 215 224.00 | | 136 260.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 867.00 | 358 597.00 | | 283 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 831.00 | 203 830.00 | | 126 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114.00 | 218.00 | | 114.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 721 337.00 | | 721 337.00 | 721 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 721 337.00 | | 721 337.00 | 721 337.00 |
FM Production stockée | | | -19 010.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 994.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 263 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 509.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 193 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 900.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 011.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 704 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 844.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 280.00 | 14 976.00 | | 2 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | 220.00 | | 112.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 517.00 | | | 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 629.00 | 220.00 | | 629.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -629.00 | -220.00 | | -629.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 804.00 | -1 653.00 | | -2 804.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 714 060.00 | 862 243.00 | | 714 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 703 126.00 | 842 322.00 | | 703 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 934.00 | 19 921.00 | | 10 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 679.00 | 6 187.00 | | 9 679.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 950.00 | | 4 247.00 | 89 950.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 055.00 | | 4 247.00 | 43 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 581.00 | | | 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 451.00 | 3 690.00 | 3 250.00 | 39 451.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 160.00 | | 3 160.00 | 3 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 132.00 | 3 690.00 | 90.00 | 34 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 392.00 | 2 011.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 392.00 | 2 011.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 392.00 | 2 011.00 | 1 392.00 | 1 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 011.00 | 1 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 102.00 | 72 102.00 | | 72 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 330.00 | 9 330.00 | | 9 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 472.00 | 15 472.00 | | 15 472.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UX Autres créances clients | 121 053.00 | | | 121 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 849.00 | | | 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 079.00 | | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 6 654.00 | | | 6 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 810.00 | 6 381.00 | 9 429.00 | 15 810.00 |
VI Groupe et associés | 8 551.00 | 8 551.00 | | 8 551.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | | | 11 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 897.00 | | | 4 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
VW T.V.A. | 13 224.00 | 13 224.00 | | 13 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 260.00 | 126 831.00 | 9 429.00 | 136 260.00 |