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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 967.00 | 9 575.00 | 2 392.00 | 11 967.00 |
040 Immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 344.00 | 10 215.00 | 17 129.00 | 27 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 603.00 | | 1 603.00 | 1 603.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 862.00 | | 862.00 | 862.00 |
072 Créances – Autres | 1 890.00 | | 1 890.00 | 1 890.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 473.00 | | 473.00 | 473.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 393.00 | | 15 393.00 | 15 393.00 |
110 Total général Actif | 42 738.00 | 10 215.00 | 32 523.00 | 42 738.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 565.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 844.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 438.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 148.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 595.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 247.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 768.00 | |
176 Total des dettes | | | 9 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 32 523.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 949.00 | | | 49 949.00 |
230 Autres produits | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 55 681.00 | | | 55 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -211.00 | | | -211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 389.00 | | | 5 389.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 432.00 | | | 432.00 |
242 Autres charges externes. | 13 964.00 | | | 13 964.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 811.00 | | | 811.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 426.00 | | | 2 426.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 349.00 | | | 21 349.00 |
252 Charges sociales | 6 206.00 | | | 6 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 300.00 | | | 51 300.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 381.00 | | | 4 381.00 |
280 Produits financiers | 342.00 | | | 342.00 |
290 Produits exceptionnels | 299.00 | | | 299.00 |
294 Charges financières | 24.00 | | | 24.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155.00 | | | 155.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 844.00 | | | 4 844.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 504.00 | | | 10 504.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |