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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 721.00 | 10 439.00 | 1 282.00 | 11 721.00 |
040 Immobilisations financières | 14 737.00 | | 14 737.00 | 14 737.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 099.00 | 11 079.00 | 16 019.00 | 27 099.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 806.00 | | 2 806.00 | 2 806.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 929.00 | | 929.00 | 929.00 |
072 Créances – Autres | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
084 Disponibilités | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
092 Charges constatées d’avance | 309.00 | | 309.00 | 309.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 648.00 | | 11 648.00 | 11 648.00 |
110 Total général Actif | 38 747.00 | 11 079.00 | 27 668.00 | 38 747.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 410.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 933.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 266.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 23 909.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 576.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 169.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 48 768.00 | | | 48 768.00 |
230 Autres produits | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 54 448.00 | | | 54 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -244.00 | | | -244.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 866.00 | | | 6 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 202.00 | | | -1 202.00 |
242 Autres charges externes. | 14 753.00 | | | 14 753.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 797.00 | | | 797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 856.00 | | | 24 856.00 |
252 Charges sociales | 6 889.00 | | | 6 889.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 335.00 | | | 55 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | -886.00 | | | -886.00 |
280 Produits financiers | 340.00 | | | 340.00 |
290 Produits exceptionnels | 225.00 | | | 225.00 |
294 Charges financières | 40.00 | | | 40.00 |
300 Charges exceptionnelles | 179.00 | | | 179.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 473.00 | | | -1 473.00 |
310 Bénéfice ou perte | 933.00 | | | 933.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 344.00 | | | 27 344.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 245.00 | | | 245.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 989.00 | | | 2 989.00 |